ST应急(300527)_经营总结

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ST应急(300527)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　本公司全资子公司中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司境外业务终止，公司就玻利维亚公司五个保　　函索赔（涉及3个公路建设项目）分批向武汉市中级人民法院提起诉讼，申请对保函终止支付，止付金额24,938,303.85美元，2025年4月30日武汉市中级人民法院判决公司胜诉，判令“国内银行终止向Bisa银行支付保函款项；Bisa银行终止向玻利维亚公路局支付保函款项。”与此相对应的在中信银行武汉自贸区支行7382910182100000334账户的资金170,264,984.26元已于2025年6月19日解除限制。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2020年05 　　月11 　　日 81,89 　　3.12 80,45 　　6.4 7,064 　　经中国证券监督管理委员会核准，“应急转债”于2020年4月10日公开发行。本次可转债期限为6年，首年票面利率0.3%，共募集资金818,931,200.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费12,000,000.00元后的余额806,931,200.00元已由保荐机构（主承销商）于2020年4月16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2020]第ZE10091号”《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。　　截至2025年6月30日公司公开发行募集资金累计共使用人民币653,026,139.28元，其中承销保荐费人民币12,000,000.00元、发行费1,317,200.00元、补充流动资金150,000,000.00元、使用募集资金489,691,795.54元、手续费支出17,143.74元。公司募集资金专用账户余额为人民币196,412,334.69元（含利息收入）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　全域　　机动　　保障2020年　　05 全域　　机动　　保障生产　　建设是 44,1 　　1 44,1 　　1 45,8 　　8 2,29 　　8.71 13,3 　　面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型TK冲击桥、新型模块桁架桥、LXZ系统的规模化生产，并形成全域运输TS保障、L勤保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全域机动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点，本项目尚未完成建设，尚不直接产生效益。公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，该项目调整至2026年7月10前完成。　　2.补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中国应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。　　3.国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至2025年12月31日前完成。　　4.水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制HZLM90全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台，尚不直接产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.国际营销平台网络建设项目公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况,并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的2,801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13,694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为14,473.59万元，不足部分由公司自筹资金补足。　　2.全域机动保障装备能力建设项目公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44,118.51万元增加为45,825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生国际营销平台网络建设项目1.项目地址变更决议情况公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》。　　2.项目地址变更原因　　北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市，国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京，更具“磁场效应”和“集聚效应”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势。　　3.项目地址变更方案　　国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址事宜，项目建设新地址为：北京市海淀区正福寺4号。　　募集资金投　　资项目实施　　方式调整情　　况适用　　以前年度发生　　 1.国际营销平台网络建设项目　　公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况,并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的2,801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13,694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为14,473.59万元，不足部分由公司自筹资金补足。　　2.全域机动保障装备能力建设项目公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44,118.51万元增加为45,825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。　　2.公司在可转债募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计539.76万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用539.76万元事项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1.2021年8月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币48,900.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额48,900.00万元。2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,900.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。　　2.2022年8月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充　　流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币48,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额48,000.00万元。2023年8月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。　　3.2023年8月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充　　流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额20,000万元。2024年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。　　4.2024年8月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补　　充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动余额15,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止2025年6月30日，除临时补充流动资金15,000万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。　　（依法须经批准的　　项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15,000,000.00 331,111,506.28 270,109,536.77 53,590,816.69 10,402,589.56 10,405,66□适用 不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir 网络平台线上交流其他通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2024年度公司2024年业务发展和经营业绩情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关资者　系活动记录表》（编号：20250509）　　2025年05月20日上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）网络平台线上交流其他通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）参与中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的投资者公司2024年及2025年第一季度业务发展和经营业绩情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系活动记录表》（编号：20250520）　　2025年06月12日全景网（https://rs线上交流其他通过全景网（https://rs.p5w.net）参与2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者公司2024年业务发展和经营业绩情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系活动记录表》（编号：20250612）　　2025年06月17日公司221会议室实地调研机构银河证券、民生加银基金、深圳民森、国联民生证券公司2024年业务发展和经营业绩情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系活动记录表》（编号：20250617）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公　　司制定了《市值管理办法》，并于2025年4月18日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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