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| 华统股份(002840)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -300,462.79 -0.36% 主要系本期参股公司确认损益所致。 否
资产减值 -2,095,806.74 -2.54% 主要系本期计提跌价准备所致。 否营业外收入 4,540,246.91 5.51% 主要系本期收到赔款所致。 否营业外支出 7,752,436.62 9.40% 主要系本期淘汰种猪所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向特定
对象发
行股票2022年
08月01
制品加工
猪场、莲都华统核心种猪场、年产18万吨高档畜禽饲料项目 0
（一）2021年非公开发行 A股股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1036号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 132,200,000股，每股面值 1.00元，发行价格为 6.98元/股，募集资金总额为人民币 922,756,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,190,754.72元后，公司实际募集资金净额为人民币 916,565,245.28元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月15日出具天健验〔2022〕359号《验资报告》对公司非公开发行股票实际募集资金到位情况进行了审验确认。
2、募集资金使用和结余情况 2022年度使用募集资金 71,656.52万元，2023年度使用募集资金 4,847.80万元，2024年度使用募集资金 5,937.65万元，2025年1-6月使用募集资金 800.22万元。结余募集资金（含利息收入）8,995.97万元，结余募集资金存放于募集资金专户。
（二）2023年度向特定对象发行 A股股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010股，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65元，募集资金净额为人民币1,581,637,105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。
2、募集资金使用和结余情况2025年1-6月使用募集资金进行项目投入 53,118.87万元，使用募集资金暂时补充流动资金 23,108.41万元。截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入）82,121.61万元，其中 42,121.61万元存放于募集资金专户，40,000.00万元暂时用于进行现金管理。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2021年非公开发行A股股票2022年08月01日 新建年产4万吨肉制品加工等多种因素的影响，导致该项目无法如期完成电力设备安装及电力调试，预期无法按原定计划2024年12月31日前完成，为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，经公司第五届董事会2024年第七次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审慎研究论证，决定将项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。“绩溪华统一体化养猪场”“莲都华统核心种猪场”项目尚在建设中，“年产 18万吨高档畜禽饲料项目”2025年3月投产，报告期未满产。项目可行性发生项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 5,749.40万元，已在报告期内置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2025年5月16日第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司2023年度向特定对象发行 A股股票的闲置募集资金最高不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金金额 23,108.41万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除本表前述披露“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，根据2025年5月30日第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12个月。报告期内，公司购买了 40,000.00万元期限 6个月的保本固定收益大额存单。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“新建年产 4万吨肉制品加工项目”、“绩溪华统一体化养猪场”、“莲都华统核心种猪场”、“年产 18万吨高档畜禽饲料项目”相关支出。募集资金使用及2025年 5月，公司在使用2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“偿还银行贷款”的募集资披露中存在的问题或其他情况 金时实际使用募集资金超出计划使用募集资金金额 276.29万元，经公司自查发现后已于2025年6月4日向募集资金专户转回误用募集资金 276.29万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
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主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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