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| 超频三(300647)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业现状及发展趋势
1、锂电池回收利用与锂离子电池材料行业
伴随新能源汽车行业的持续发展，当前锂电池回收利用行业正处于政策驱动下的规范化与规模化进程。国家高度重视锂电池回收利用，将其作为推动新能源汽车产业可持续发展的重要环节，近年来《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》等政策相继出台，旨在构建覆盖全国的规范化回收体系，提高动力电池梯次利用和再生利用水平，推动行业高质量发展。根据工信部公布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，截至目前已先后认定了5批共156家白名单企业，白名单企业在电池回收资质、技术、渠道等方面发展较为完善，有望推进行业规范化发展进程。随着国家层面对动力电池回收产业的进一步高度重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将呈现广阔前景。
在“碳达峰、碳中和”背景下，锂离子电池材料市场的需求在近几年保持快速增长。锂电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。碳酸锂是生产锂电池正极材料的关键原材料之一，其供需关系和价格波动直接影响整个锂电池产业链，根据含量不同主要分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂；正极材料是影响锂电池各项性能的核心关键要素，直接决定电池的能量密度、安全性和成本，目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域。由于受下游不同应用市场的需求驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：2005年—2013年，消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长；2014年—2016年，新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长；2017年至今，新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长。综合来看，消费领域以钴酸锂电池为主，动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存，储能领域以磷酸铁锂为主。工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》等政策文件，旨在进一步加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件不仅对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液这五大环节提出更高要求，而且引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，锂电池市场存量规模巨大且持续增长，随着电池拆解回收技术逐渐进步、渠道逐步规范、国家政策的支持，总体来看，锂电池回收利用与锂离子电池材料行业具备良好的外部政策环境和较大的市场空间。
2、电子产品散热器件行业
电子产品散热器件行业是电子产业链的重要环节，随着电子设备性能的不断提升和集成度的增加，散热问题成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素之一。散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，消费类电子产品、LED照明产品、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、航天及军工测试设备、交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。
散热器是电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。散热器是附着在发热设备上的一层良好导热介质，其核心部件为散热片或热管，散热器质量直接影响运转机械设备部件的稳定性和寿命。散热器依据散热方式分为风冷散热、热管散热、液冷散热等，不同技术适用于不同的应用场景。伴随着电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。目前，我国散热器行业正逐步进入品牌竞争阶段，企业通过技术创新、质量提升和市场推广，努力打造具有竞争力的品牌。在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器行业逐步向节能化、高效化、智能化、集成化方向转变。
目前，散热器主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区。由于散热器属于下游消费电子、LED照明产业的配套产业，随着国内上述产业的快速发展，散热器产业链的国产化进程不断加快。尽管PC行业已进入成熟期，但其市场空间依然广阔，作为与电子信息产业紧密相关的下游应用领域，PC行业在国家一系列鼓励支持信息技术产业发展政策的推动下，将迎来新一轮成长机遇；AI服务器、人形机器人等新兴市场需求的不断涌现，也为电子产品散热器件行业带来了新的增长点。
3、LED产业链相关行业
近年来，在政策支持、市场需求的推动下，LED照明行业及其上下游产业呈现持续、稳定、快速发展。当前，LED照明已成为全球照明市场的主流，随着传统照明的逐步淘汰，LED照明以其高效节能、寿命长的特点，成为替代传统照明的首选，LED照明的渗透率持续提升。现阶段LED照明市场整体增速逐渐放缓，上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、新技术的不断涌现导致各个环节的市场竞争日趋激烈。未来，随着节能环保及绿色照明等概念的渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明灯具将被应用至更广阔的领域。随着行业竞争加剧，LED市场集中度将进一步提高，智能化和定制化产品需求将不断增强。
（二）行业的季节性和周期性
公司所处的锂离子电池材料、PC散热、LED照明等行业均没有明显的季节性规律。公司所处行业周期性与国民经济周期基本一致，同时受产业技术进步、宏观经济周期及相关产业政策影响。
（三）主要竞争对手情况
在锂离子电池材料领域，公司主要竞争对手包括格林美股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、新乡天力锂能股份有限公司等；在散热器领域，公司主要竞争对手包括奇鋐科技股份有限公司、讯凯国际股份有限公司等；在LED照明领域，公司主要竞争对手包括利亚德光电股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司等。
（四）公司所处的行业地位
公司拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体、碳酸锂能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。同时，公司立足散热技术的研发与应用，是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高的声誉；凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，公司成为LED照明市场上为数不多的可以提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案的企业，并且在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划，积极开展各项工作，公司重点工作回顾如下：
（1）完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司73%股权，积极布局锂电池正极材料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构，形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024年，锂离子电池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实施，促进生产工艺的不断改进和升级。公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目已完成厂房建设和相关配套设施投入，部分设备开始调试并带料试生产，项目建设取得阶段性进展。
（2）深耕消费电子散热业务，增强内生发展动力
2024年，公司通过客户开发、产品拓展和销售策略等多维度发力，全力推动消费电子散热业务发展。客户开发方面，通过深度挖掘现有客户的潜在需求、拓展海外新兴市场客户，以及提供定制化散热服务等方式，布局全球市场，构建多层次价值网络；产品拓展方面，持续推出RZ系列、RT系列等散热器产品，紧贴用户需求，不断提升产品性能，打造生态化产品矩阵；销售策略方面，采取“多平台，多渠道”“线上+线下”同步发展的经营策略，积极参加行业展会拓展新零售客户，实施“资源投入－业绩产出”动态匹配机制，构建精准化销售体系。
（3）坚持创新驱动发展战略，加快发展新质生产力
公司始终重视研发和技术创新，以客户需求和市场演进为导向，持续加大研发投入，推动科技创新成果的转化及应用。报告期内公司研发项目包括废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺研究、从含锂物料制取高品质锂盐工艺技术研究、高性能六热管双塔体风冷散热器的研发等，截至报告期末公司及各子公司已累计获得有效授权专利598项（其中发明专利80项），2024年新取得有效授权专利79项。公司始终秉持创新驱动理念，对产品结构进行深度优化，持续提升核心产品效能；推进数字技术和实体经营的深度融合，努力提高公司新质生产力的质量和水平。
（4）持续完善内控体系，提升公司治理水平
报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，提高风险识别和控制能力，扎实做好重点领域风险防控。公司稳步推进流程体系优化和信息化建设，重点聚焦数据分析和条码追溯系统的建设，整合资源配置，提升内部运营效率。公司搭建了覆盖主要业务环节系统的信息化管理平台，通过对各系统数据的整合与深度挖掘，为管理层提供决策依据；上线条码追溯系统，实现产品全生命周期的精准追溯，增强产品质量管控能力。此外，公司根据最新法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定和完善了多项内部控制制度，进一步增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（5）加强企业文化与组织建设，助力公司持续发展
公司重视企业文化建设，为员工提供安全的工作环境的同时，通过培训、考核激励等方式充分调动员工积极性。通过组织团建活动、趣味运动会、节日庆祝等多项主题活动增强团队凝聚力，提升员工幸福感、归属感。在组织建设方面，公司高度重视人才梯队建设，通过校园招聘、社会招聘、内部晋升等方式夯实梯队中坚力量，为企业发展增添组织活力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标适用□不适用公司锂离子电池材料业务主要包括碳酸锂、锂电池正极材料。碳酸锂主要产品为电池级碳酸锂，其生产严格遵循国家标准及行业标准相关规定，关键质量指标（如纯度≥99.5%、杂质含量、粒度分布等）均达到电池级要求，能够满足锂电池正极材料制造对原料一致性和稳定性的需求；锂电池正极材料主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂。三元材料包括5系、6系聚球型和单晶型等多种规格型号，钴酸锂包括高电压、高倍率等多种型号，锰酸锂包括容量型、动力型等多种规格型号。公司锂电池正极材料以高倍率钴酸锂、聚球型三元（5系）、容量型锰酸锂为主，三种型号的材料
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
锂离子电池材料 销售量 吨 4,743.76 3,815.00 24.34%生产量 吨 4,702.42 3,930.16 19.65%生产量 套 2,092,043.00 2,915,421.00 -28.24%库存量 套 890,649.00 807,736.00 10.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期内，散热产品的销售量同比下降71.22%，主要系LED照明散热组件产品结构调整所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
营业成本构成本期未发生重大变动。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
客户一、客户五为报告期内新增客户；公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心
供应商一、供应商三为报告期内新增供应商；公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益情况。
3、费用
销售费用 28,490,025.23 36,921,913.15 -22.84% 本报告期内无重大变化。
管理费用 79,662,309.70 92,473,425.22 -13.85% 本报告期内无重大变化。
财务费用 44,130,081.60 43,872,939.59 0.59% 本报告期内无重大变化。
研发费用 66,974,151.99 49,090,969.96 36.43% 主要系报告期内研发领料新增所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
从含锂物料制取高品质锂盐工艺技术研究 开发含锂物料制取高品质锂盐工艺技术 实验小试 批量生产，产生经济效益 利用研究开发形成的制取高品质锂盐技术为后续生产高品质碳酸锂提供技术支持高品质高镍三元材料及其前驱体生产工艺优化升级 开发动力电池用多晶高镍三元正极材料生产技术，形成从前驱体到正极材料的完整产业化技术 前驱体阶段研发完成，焙烧阶段待试产 批量生产，产生经济效益 开发高品质动力电池用三元正极材料制备技术，为公司拓展新兴市场提供技术保障可编程式LCD屏一体式水冷的研发 开发可编程式LCD屏一体式水冷，通过多维度动态散热算法实现精准温控 研发完成 批量生产，产生经济效益 巩固公司在水冷散热器市场的竞争优势，丰富公司产品体系，满足客户多方位需求高性能六热管双塔体风冷散热器的研发 打造行业领先水平的大功率CPU散热整体解决方案 研发完成 批量生产，产生经济效益 进一步提升公司在散热领域的技术、产品领先的优势，提升产品散热性能废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺 开发废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺技术，形成从废旧锂电池回收到电池级碳酸锂的产业化技术 研发完成 批量生产，产生经济效益 开发从废旧锂离子电池正极材料到电池级碳酸锂的制备技术，为电池材料的回收提供技术储备与技术保障提锂生产工艺研究 开发从含锂中间品提取锂元素制备电池级碳酸锂技术，形成从含锂中间品到电池级碳酸锂的产业化技术 研发完成 批量生产，产生经济效益 开发先进电池级碳酸锂生产工艺技术，降低生产成本，提升产品品质含锂磷铁渣回收锂、磷工艺研究 探索从含锂磷铁渣中回收锂和磷的工艺，实现废渣的资源化利用 研发完成 开发出可行的回收工艺，实现锂和磷的高效回收与利用 拓宽公司资源回收利用领域，减少废渣排放，开拓新的经济效益增长点含锂卤水除硼工艺研究 研究有效的含锂卤水除硼方法，去除卤水中影响锂提取的硼杂质 研发完成 建立稳定可靠的除硼工艺，使卤水硼含量满足后续提锂要求 保障后续锂提取工艺的顺利进行，提高锂产品质量，减少杂质影响锻压一体式机箱的研发 利用锻压工艺及箱体结构，实现弧形等结构设计 研发完成 批量生产，产生经济效益 有利于提升产品性能，打造高端品牌定位，提升市场份额和品牌形象4.5V以上高电压钴酸锂制备工艺技术研究 研究4.5V以上高电压钴酸锂制备工艺技术 实验小试 批量生产，产生经济效益 优化公司产品结构，提升公司市场竞争力，并进一步开拓市场研发人员学历、年龄构成发生变动，主要系报告期内研发人员数量减少所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.32%，主要系报告期内公司采购支出减少所致。
2、投资活动现金流入较上年同期减少95.69%，主要系报告期内公司未购买大额定存业务所致。
3、投资活动现金流出较上年同期减少73.19%，主要系报告期内公司未购买大额定存及工程支出减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期内公司工程支出减少所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少109.87%，主要系报告期内公司取得借款减少、偿还借款增加综合影响所致。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少70.52%，主要系报告期内公司工程支出减少、取得借款减少、偿还借款
增加综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2024年度公司计提大额减值影响净利润，但未影响经营活动现金净流量。
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益 2,662,004.94 -0.71% 主要系报告期内处置子公司所致。 否
公允价值变动损益 3,790,707.98 -1.01% 主要系报告期内开展套期保值业务所致。 否资产减值 -207,886,292.01 55.49% 主要系报告期内计提存货跌价准备及长期资产减值准备所致。 否营业外收入 3,061,697.21 -0.82% 主要系报告期内无需退回的预收账款所致。 否营业外支出 1,698,892.59 -0.45% 主要系报告期内发生与日常经营活动无关的支出所致。 否其他收益 6,995,270.98 -1.87% 主要系报告期内发生与公司日常活动相关的政府补助所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
得借款减少，偿还借款增加综合影响所致。化。增质保金所致。致。化。长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 本报告期无重大变化。化。化。增长期租赁所致。化。所致。致。增长期租赁所致。交易性金融资所致。致。致。期减少所致。致。其他权益工具权转入其他权益工具投资所致。值所致。的开发支出调整至研发费用所致。值准备所致。新改造所致。所致。增股东借款所致。一年内到期的的长期借款所致。致。所致。递延所得税负认递延所得税负债所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参见“第十节财务报告”之“七、24所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
三吨
锂业
有限
公司 碳酸
锂的
研
发、生产、销售 收购 11,000,001% 自筹 无 长期 碳酸锂 已完成工商变更登记手续 0.00 -45,358,141月30日 巨潮资讯网，公告编号：
2024-
、2024-合计 -- -- 11,000,00145,358,141
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。公司于本况的说明 报告期内公司商品期货套期保值公允价值变动损益金额为379.07万元。套期保值效果的说明 公司开展的期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，以现货需求为依据，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响。衍生品投资资金来源 自有及自筹资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避相关产品、原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、市场风险：
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险、期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。3、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险控制措施
1、为最大程度规避和防范碳酸锂价格波动带来的风险，公司授权部门和人员密切关注和分析市场环境变
化，适时调整操作策略。2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。3、公司合理设置完善的期货套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关人员的专业知识，增强风险管理及防范意识。4、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关性高的碳酸锂期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。5、公司内部审计部定期及不定期对期货套期保值交易业务进行检查，监督期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 以简
易程
序向
特定
对象
发行
股票2022年06
月30
日 19,50
7.07 19,50
7.07 2,463.
49 19,63
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1187号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.49元/股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不含税）人民币4,929,245.28元，募集资金净额为人民币195,070,749.53元。募集资金已于2022年6月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入19,633.21万元（累计投入金额超过募集资金净额部分为募集资金产生的利息投入），募集资金已使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年度以简易程序向特定对象发行股票2022年06月30日 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子因）2023年1月20日、2023年7月31日、2024年12月31日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十五次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了调整募投项目实施进度的相关议案，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意公司最终调整募投项目的实施进度至2026年12月31日。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体情况及原因为：本次项目用地、厂房及相关配套设施建设由红河州政府负责，前期由于政府用地手续批复缓慢，政府代建工作启动时间较晚，同时受宏观因素、社会经济因素等综合影响，项目厂房建设、人员往来、设备运输及安装进度等受到制约，项目厂房及相关配套设施未如期交付，整体建设进度有所放缓。此外，受锂离子电池材料市场环境、行业发展变化以及募投项目在实际实施过程中存在不可控因素等影响，公司基于谨慎原则，对募投项目实施进度进行调整。后续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途 不适用及使用进展中的余额74.44元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
度。
山西超频三科技有限公司 处置 聚焦公司核心业务，优化资源配置及公司业务结构。太原市超频三科技有限公司 处置 聚焦公司核心业务，优化资源配置及公司业务结构。主要控股参股公司情况说明
1、江西三吨锂业有限公司系公司控股子公司，主营业务为碳酸锂的研发、生产和销售。2024年实现收入17,161.05万元，
实现净利润-4,535.81万元。
2、个旧圣比和实业有限公司系公司控股子公司，主营业务为锂电池正极材料及前驱体的研发、生产和销售。2024年实
现收入17,320.60万元，实现净利润-24,326.53万元。
十、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
公司控制的结构化主体为深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙），参见“第十节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”相关内容。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 价值在线平台 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度业绩情况 巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：
20240513）
2024年12月12日 全景网网上路演互动平台 网络平台线上交流 其他 参与2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 公司基本情况、业务情况、经营情况等 巨潮资讯网，《投资者关系活动记录表》（编号：
20241212）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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