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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21084.0583056.0351840.2931898.0215330.11
收到的税费返还(万元)1321.23338.77146.93146.9317.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1520.501394.267109.886136.37551.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23925.7984789.0559097.1038181.3215898.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14320.1362730.7442170.9833270.2816175.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2905.5211826.659230.366308.073227.15
支付的各项税费(万元)251.561091.61763.39606.00228.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5287.139324.1615101.059033.092947.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22764.3384973.1667265.7949217.4522577.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1161.46-184.11-8168.69-11036.13-6678.76
收回投资收到的现金(万元)--0.00455.00455.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.520.220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--323.923.023.020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--71.59100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63.2262.69--3.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.00458.72621.24521.243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3727.5011306.138282.024604.322680.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60.0060.00--60.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3727.5011366.138342.024664.323840.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3679.50-10907.41-7720.79-4143.08-3837.78
吸收投资收到的现金(万元)10.001632.001620.001620.001620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.001632.001620.001620.001620.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38319.9189807.6272110.8051723.4138221.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8000.0080.00--20.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40329.9199439.6273810.8053363.4139861.71
偿还债务支付的现金(万元)45391.1296007.7177612.2550926.5432808.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.703221.292399.351620.31912.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2851.001659.09--664.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47042.30102080.0081670.7053646.8534385.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6712.39-2640.39-7859.89-283.445476.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.44-134.0091.25100.7816.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9190.99-13865.90-23658.12-15361.86-5023.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16824.6530690.5630690.5630690.5630690.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7633.6616824.657032.4415328.6925667.10
净利润(万元)---39684.05---3659.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26449.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1078.15--569.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1043.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--337.64--15.87--
固定资产报废损失(万元)--34.22--1960.73--
公允价值变动损失(万元)---379.07---9.68--
财务费用(万元)--4594.11--2110.20--
投资损失(万元)---266.20---183.51--
递延所得税资产减少(万元)--1480.13---966.96--
递延所得税负债增加(万元)--489.54---73.85--
存货的减少(万元)---622.90--2033.43--
经营性应收项目的减少(万元)---7409.78---6662.98--
经营性应付项目的增加(万元)--8424.95---8453.50--
其他(万元)------23.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---184.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16824.65--15328.69--
减:现金的期初余额(万元)--30690.56--30690.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13865.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--781.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
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