熙菱信息(300588)_经营总结

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熙菱信息(300588)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　年同期减少所致。　　信用减值损失 -707,715.70 1,326,228.87 -153.36% 主要系本报告期长账龄项目回款比去年同期减少，导致预期信用损失转回金额比去年同期减少。资产减值损失 -314,031.76 5,628,448.60 -105.58% 主要系本报告期长账龄未结算款完成结算和质保金到期转入应收账款以及提前收回款项较去年同期减少所致。营业外支出 45,693.37 515,380.21 -91.13% 主要系去年同期个别项目支付违约金金额较大所致。少数股东损益 -2,904,456.40 　　主要系本报告期北京资采纳入合并范围少数股东承担的损益公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用□不适用本报告期内归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降927.29万元，主要系本报告期长账龄项目回款较去年同期减少导致转回的预期信用损失和资产减值损失较去年同期减少。材料成本较去年同期减少主要系公司材料成本占比较大的集成业务收入较去年同期减少；工时成本、实施费用增长较去年同期增加主要系北京资采在本报告期纳入合并范围，北京资采业务主要是数据运营服务，成本主要以工时成本和实施费用为主；售后服务费主要系扣除需提供质保而计提售后服务的收入较去年同期减少。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　可持续性，以权益法核算的长期股权投资的投资收益具有持续性资产减值 -314,031.76 0.85% 主要系合同资产转入应收账款转回资产减值准备具有可持续性营业外收入 71,143.31 -0.19% 主要系无法支付的应付账款不具有可持续性营业外支出 45,693.37 -0.12% 主要系本报告期个别项目违约计提的违约金不具有可持续性其他收益 3,812,993.93 -10.36% 主要系收到政府补助及增值税即征即退增值税即征即退及个人所得税手续费返还具有持续性，其余不具有持续性信用减值损失 -707,715.70 1.92% 主要系计提的应收款项的预期信用损失具有可持续性资产处置收益 -225,553.51 0.61% 主要系处置固定资产发生的损失不具有可持续性　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的非　　流动资产 7,333,438.56 1.04% 10,460,816.45 1.62% -0.58% 　　无形资产 1,147,919.66 0.16% 1,624,749.49 0.25% -0.09%递延所得税资产 50,025,626.28 7.07% 46,406,061.59 7.17% -0.10%长期应收款 2,370,636.76 0.34% 6,307,800.50 0.97% -0.63%应付账款 216,296,373.37 30.58% 227,060,962.42 35.08% -4.50%递延收益 11,262,000.00 1.59% 11,470,000.00 1.77% -0.18% 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　1、截至2025年6月30日资产权利受到限制的货币资金为10,295,561.96元，其中承兑和保函保证金为4,360,087.82元，履约保证金为500.00元，法院冻结保证金为5,934,974.14元。　　2、截至2025年6月30日资产权利受到限制的固定资产和投资性房地产账面价值为45,391,107.27元。　　3、熙菱信息在2024年12月17日与招商银行股份有限公司上海分行签署编号为2102241101号的《质押合同》，以本公　　司持有的北京资采信息技术有限公司的67%股权作为质押物，为并购贷款合同提供担保，保证期间自本合同生效之日起　　至主合同项下债权诉讼时效届满。其中熙菱信息对北京资采投资成本130,650,000.00元在合并层面已抵消。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　□ 　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　 　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　 　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年度向特　　定对　　象发　　行股　　票2021年12 　　月16 　　使用　　的募　　集资　　金将　　用于　　募集　　项　　目，其中9,000万元用于补充营运资金，剩余资金存放于募集资金三方监管账户。 14,00募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。　　公司于2021年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,191.44元，实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告》《（天职业字［2021]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。　　截至2025年06月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币60,159,836.53元，募集资金尚未使用金额为140,055,935.10元，差异金额为79,896,098.57元，主要系：（1）开户行交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行账号为651651010013000880230的银行账户补充营运资金90,000,000.00元尚未到期;(2)募集资金账户累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额为10,103,901.43元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1、城市治　　理大脑解2021年12 1、城市治理大研发　　2、研发中　　心及产业　　实验室项　　目2021年12 　　月16 　　日 2、研发中心及产业实验室项目研发　　3、补充流　　动资金2021年12 　　月16 　　日 3、补充流动资金补流否 9,000 14,000 9,0000% 　　　不适用否承诺投资项目小计 -- 28,78 47,83 28,79 -- -- 　　 -- --超募资金投向不适用合计 -- 28,78 47,83 28,7到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）研发中心和产业实验室建设项目：2022年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。2023年12月4日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为2024年12月31日。2024年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。2024年12月27日第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为2025年12月31日。项目可行性发生60,159,836.53元（包含银行利息及现金管理产品收益等），9,000万元用于补充营运资金尚未到期。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司2025年半年度已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票研发中　　心及产　　业实验　　室项目城市治　　理大脑　　解决方　　案建设　　及推广　　披露情况说明(分具体项目)2024年12月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为2025年12月31日。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2024年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明延期后募投可行性未发生重大变化。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　和净利润减少。　　　　主要控股参股公司情况说明　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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