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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8916.484694.2544488.2130934.7312615.91
收到的税费返还(万元)0.03--4.364.364.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1145.15295.532132.801334.92711.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10061.664989.7846625.3732274.0213331.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4247.253195.0118217.4712202.208167.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7915.574126.9315450.3211634.277893.31
支付的各项税费(万元)1067.03823.622322.231646.97619.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1379.99499.854595.273004.712286.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14609.848645.4140585.2828488.1618966.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4548.18-3655.636040.093785.86-5634.78
收回投资收到的现金(万元)28100.0011600.0043300.0034300.0019600.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.8631.9095.4183.4949.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.01111.924.664.664.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----47.0047.0020.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28272.8711743.8243447.0734435.1519674.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.5017.7778.1560.2344.67
投资支付的现金(万元)28100.0011600.0043300.0034300.0019600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10656.0010656.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----53.0053.0053.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28150.5011617.7754087.1545069.2330353.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)122.36126.05-10640.09-10634.08-10679.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6500.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.010.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6500.016500.016500.00
偿还债务支付的现金(万元)650.00650.00650.00650.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.1049.99225.89170.41111.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.3799.03781.19675.71585.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)893.46799.021657.081496.11697.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-893.46-799.024842.945003.905802.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5319.28-4328.60242.94-1844.32-10511.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23928.4923928.4923685.5523685.5523685.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18609.2119599.8923928.4921841.2313173.83
净利润(万元)-3735.71---3181.67---3324.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-26.29--1443.55---218.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15.33--136.85--95.09
长期待摊费用摊销(万元)----32.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.60--22.56--22.56
固定资产报废损失(万元)169.72------192.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)95.90--232.14--118.48
投资损失(万元)-57.41---1677.01---68.15
递延所得税资产减少(万元)-618.20--437.10---361.96
递延所得税负债增加(万元)-1.47---2.94----
存货的减少(万元)253.50---3062.88---2867.56
经营性应收项目的减少(万元)1088.72--13775.88--1246.19
经营性应付项目的增加(万元)-1900.35---2700.09---65.60
其他(万元)-6.30-------608.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4548.18--6040.09---5634.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18609.21--23928.49--13173.83
减:现金的期初余额(万元)23928.49--23685.55--23685.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5319.28--242.94---10511.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)165.33--366.85--189.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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