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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12615.915255.2521891.8413077.816400.66
收到的税费返还(万元)4.36--63.9240.8132.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.14328.982808.832349.321904.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13331.415584.2324764.5915467.948337.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8167.223079.1712620.909090.376344.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7893.314074.119831.897632.425262.08
支付的各项税费(万元)619.20390.251094.55647.03453.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2286.47963.923682.402979.902306.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18966.208507.4527229.7420349.7314366.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5634.78-2923.21-2465.15-4881.78-6028.85
收回投资收到的现金(万元)19600.0010600.0084600.0067300.0048400.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.5223.50202.76168.48118.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.66--9.019.019.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19674.1810623.5084910.2167477.4948527.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44.675.12357.89319.91274.70
投资支付的现金(万元)19600.0010600.0085108.9767300.0048400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30353.6721261.1285602.7467619.9148674.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10679.49-10637.62-692.54-142.42-147.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.006500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------62.5062.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.006500.0062.5062.5062.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111.9846.7814.0112.108.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)585.47--4700.001073.87946.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)697.45605.851167.161085.97954.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5802.555894.15-1104.66-1023.47-892.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10511.72-7666.68-4262.35-6047.67-7068.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23685.5523685.5527947.9027947.9027947.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13173.8316018.8723685.5521900.2320879.69
净利润(万元)-3324.63---6055.25---2112.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-218.63--48900.00---695.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.09--280.72--152.91
长期待摊费用摊销(万元)--------5.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.56---3.89---3.89
固定资产报废损失(万元)192.22--286.13----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)118.48--14.01--8.65
投资损失(万元)-68.15---289.51---111.72
递延所得税资产减少(万元)-361.96---341.67---380.07
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2867.56--2749.31--602.07
经营性应收项目的减少(万元)1246.19--2730.25---323.03
经营性应付项目的增加(万元)-65.60---4338.83---3695.52
其他(万元)-608.50--13.87----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5634.78--6333600.00---6028.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13173.83--23685.55--20879.69
减:现金的期初余额(万元)23685.55--27947.90--27947.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10511.72---4127300.00---7068.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4893900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)189.50--224700.00--149.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-222024-10-302024-08-28
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