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| 祥鑫科技(002965)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（四）公司所处行业地位
公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，曾荣获广东省科技进步奖二等奖，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业、广东制造业企业500强和2024年广东省省级制造业单项冠军企业（申报产品：新能源汽车冲压件），并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广东省企业技术中心、与华南理工大学共建了“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”、与广东省科学院智能制造研究共建了“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”，能够为汽车、光伏储能、通信设备等行业的国内外客户提供一体化解决方案和服务，赢得了国内外客户的广泛赞誉，具有较高的市场知名度。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
合同资产 6,541,405.32 0.08% 946,244.31 0.01% 0.07%
存货 1,961,970,217.19 23.74% 1,896,442,634.67 24.20% -0.46%投资性房地产 45,498,158.34 0.55% 46,419,530.96 0.59% -0.04%长期股权投资 84,562,607.25 1.02% 81,907,442.48 1.05% -0.03%固定资产 1,402,154,801.16 16.97% 1,395,311,523.23 17.81% -0.84%使用权资产 176,277,089.51 2.13% 146,842,983.44 1.87% 0.26%应收款项融资 135,916,479.26 1.64% 78,362,925.38 1.00% 0.64%应付账款 2,240,756,195.99 27.11% 2,155,880,617.92 27.51% -0.40%应交税费 20,333,316.15 0.25% 37,638,878.13 0.48% -0.23%
2、主要境外资产情况
适用□不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 公开发行
可转换公
司债券2020年
12月09
日 64,700.
54 63,631.5
9 2,643.78 37,773.7划用于募投项目建设 02024 向特定对象发行A股普通股股票2024年04月08日 87,594 86,308.72 8,167.61 48,433.2划用于募投项目建设 0合计 -- -- 152,294.54 149,940.31 10,811.39 86,206.9募集资金总体使用情况说明
1、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为6,470,054张，面值总额为人民币647,005,400.00元。经审验，截至2020年12月7日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用不含税金额人民币10,689,532.57元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月7日出具了天衡验字【2020】00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、2022年向特定对象发行A股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行A股股票26,000,000股，每股面值1.00元，每股配售价格33.69元/股，募集资金总额为875,940,000.00元。经审验，截至2024年4月9日止，公司已向特定对象发行A股股票26,000,000股，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2024年4月10日出具了天衡验字【2024】00024号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、宁波祥
鑫精密金
属结构件
生产基地
建设项目2020年12
月09
日 31,717.9
6 生产
建设 否 31,71
7.96 30,64
9.01 1,998.
29 18,616.
42 60.74%2025年
12月31
2、祥鑫科
技大型高
品质精密
汽车模具
及零部件
技改项目2020年12
月09
日 22,182.5
8 生产
建设 否 22,18
2.58 22,18
12月31
3、补充流
动资金2020年12
月09
日 10,800 补流 否 10,800 10,800 10,800 100.00% 0 0 不适用 否
4、东莞储
能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目2024年04月24日 39,594.00 生产建设 否 39,594.00 38,308.72 4,323.22 26,613.33 69.47%2026年04月30
5、广州新
能源车身
结构件及
动力电池
箱体产线
建设项目2024年04
月24
日 15,000.0
0 生产
建设 否 15,00
0 15,00
0 1,696.
35 8,468.6
2 56.46%2026年
04月30
6、常熟动
力电池箱
体生产基
地建设项
目2024年04
月24
日 18,000.0
0 生产
建设 否 18,00
0 18,00
04月30
7、宜宾动
力电池箱
体生产基
地扩建项
目2024年04
月24
日 15,000.0
0 生产
建设 否 15,00
0 15,00
0 1,762.
32 9,632.7
7 64.22%2026年
04月30
承诺投资项目小计 -- 152,294.54 149,940.31 10,811.39 86,206.无超募资金投向小计 -- -- -- -- --合计 -- 152,294.54 149,940.31 10,811.39 86,206.况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 一、2020年公开发行可转债项目
1、2023年11月28日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受市场需求变化、原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定将2020年公开发行可转换公司债券募投项目之“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”的建设期限延长至2024年12月31日。前述事项已经公司2023年12月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。
2、2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定将2020年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”达到预定可使用状态实施期限自2024年12月31日延期至2025年12月31日。前述事项已经公司2024年12月13日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。
二、2022年向特定对象发行项目
1、报告期内发行，按原募集项目投放计划推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2021年01月05日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,123.18万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
2、2024年04月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金23,407.99万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2024年02月27日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币4亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、2025年03月31日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2024年12月13日公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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