*ST中地(000736)_经营总结

代码表

*ST中地(000736)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、主要财务数据同比变动情况　　财务费用 677,519,248.86 508,923,282.74 33.13% 随着竣备项目增加，费用化利息增加，导　　致财务费用上升。所得税费用 242,682,838.79 78,870,495.65 207.70% 本期结利货值增加，相关税费增加经营活动产生的现金流量净额 304,839,876.91 715,874,881.92 -57.42% 本期销售回款下降，经营性净现金流下降。投资活动产生的现金流量净额 57,001,976.13 -154,807,937.23 136.82% 本期收到合联营归还的借款增加。筹资活动产生的现金流量净额 -137,329,002.86 -3,811,686,088.95 96.40% 本期取得外部借款增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　3、营业收入构成　　4、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明营业收入发生变动30%以上的原因主要为本期房屋结转收入增加；营业成本发生变动30%以上的原因主要为本期房屋结转成本增加。　　四、非主营业务分析　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　3、以公允价值计量的资产和负债　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　注1：货币资金用作按规定缴存的住房基金、预售监管资金、项目保证金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制。　　注2：存货用于抵押或质押以取得银行借款、其他借款而所有权或使用权受到限制，投资性房地产及固定资产用于抵押以　　实现融资租赁。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　（1）募集资金总体使用情况　　（一）募集资金到账及验资情况2024年6月18日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（安永华明（2024）验字第70071827_A02号）。经验证，截至2024年6月18日止，中金公司指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币443,799,876.08元。2024年6月18日，中金公司将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2024年6月18日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2024）验字第70071827_A01号）。经审验，截至2024年6月18日17时止，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票51,664,712股，募集资金总额人民币443,799,876.08元，扣除不含税的发行费用人民币5,554,357.16元，实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元，其中计入实收股本人民币51,664,712.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币386,580,806.92元。　　（二）募集资金使用和结余情况　　本公司本年度已使用募集资金总额43,824.55万元。　　截至2025年6月9日，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司对募集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422专户资金余额为1,540.00元、8110701011802799155专户资金余额为3,634.52）合计5,174.52元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。　　（2）募集资金承诺项目情况　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　长沙　　中交　　凤鸣　　花语　　园（长　　沙凤　　鸣　　东方）2024年7月　　10日长沙　　中交　　凤鸣　　花语　　园（长　　沙凤　　鸣　　东方）生产　　建设否 15,736 　　%2024年12 　　月 -596. 　　65 1,274 　　1 否　　天津　　春映　　海河2024年7月　　10日天津　　春映　　海河生产　　建设否 27,692 　　%2023年12 　　月 -1,63 　　8.63 5,579 　　2 否　　补充　　流动　　资金2024年7月　　10日补充　　流动　　用不适　　用不适　　用不适　　用否　　　　　　承诺投资项目小计 -- 43,8245.28 6,853超募资金投向无5.28 6,853分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）注1、长沙中交凤鸣花语园（长沙凤鸣东方）尚未全部交付，2025年6月30日止实现的收益未达到项目整体预计收益。　　注2、天津春映海河尚未全部交付，2025年6月30日止实现的收益未达到项目整体预计收益。　　　　　　　　　　　项目可行性发生　　支付发行费用1,933,962.26元。　　　　　　　　　　　用闲置募集资金　　暂时补充流动资　　金情况不适用　　　　　　　　　　　项目实施出现募　　集资金结余的金　　额及原因不适用　　　　　　　　　　　尚未使用的募集　　资金用途及去向截至2025年6月9日，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司对募集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422专户资金余额为1,540.00元、8110701011802799155专户资金余额为3,634.52）合计5,174.52元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出　　售　　日交　　易　　价　　格　　（　　万　　元）本期初　　起至出　　售日该　　资产为　　上市公　　司贡献　　的净利　　润（万　　元）出售对　　公司的　　影响资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引中交房地产集团有限公司上市公司持有的房地产开发业务相关股权、债权等资产及相关债务 - 0.0上市公司优化业务结构，有利于上市公司持续发展，有利于上市公司价值的提升以及中小股东利益的维护 - 基于资产基础法评估结果协商确定是公司控股股东否否按计划实施2025年1月22日、2025年4月23日、2025年6月17日、2025年7月26日巨潮资讯网：《中交地产股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号2025-007）、《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》、《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对手方为公司控股股东地产集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司已于2025年1月22日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-007），对本次交易涉及的相关事项进行了说明；于2025年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-014）,于2025年3月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-019），于2025年4月23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045），于2025年5月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-061），于2025年6月21日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-072）对本次交易事项的进展情况进行了披露。　　2025年6月16日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于2025年6月17日披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2025年7月24日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关公告。具体情况详见公司于2025年7月26日披露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。2025年8月11日，公司召开2025年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于2025年8月11日披露的《中交地产股份有限公司　　2025年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-088）。截至本报告期末，上述出售重大资产事项尚按计划实施中。　　2、出售重大股权情况　　参见“1、出售重大资产情况”相关内容。　　八、主要控股参股公司分析　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，　　积极响应相关政策号召，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定《中交地产股份有限公司市值管理制度》，并经第十届董事会第三次会议审议通过。公司是否披露了估值提升计划。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

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