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| 航发控制(000738)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记对航空发动机事业的重要指示和批示精神和重要回信精神，聚焦公司发
展战略，全面落实董事会决策部署，切实抓好“十四五”收官和“十五五”谋划，在“保质量、降成本、拓市场”转型发展的实践中，统筹抓好科研生产任务，加强与客户沟通协调，满足客户配套需求和各类试验任务需要，为完成全年生公司营业收入实现273,553万元，主要是受军品增值税改革政策影响同比下降2.5%，完成年度目标的51.61%，实现序时进度。归属上市公司股东净利润同比下降34.32%，主要是受军品增值税改革政策影响毛利总额下降。资产负债率下降2.44个百分点，控制在合理范围。研发投入强度下降1.37个百分点，主要受相关型号研制经费拨付节奏影响。全员劳动生产率24.4万元/人，同比改善8.54%，人均产出持续提升。净资产收益率同比下降1.46个百分点，主要原因是利润总额同比下降。营业收现率119.82%，同比增加33.44个百分点，主要原因是销售商品收到的现金增加。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及
去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021年 向特定
对象发
行股票2021年
10月25
户，其中76,000.00万元暂用于开展现金管理 0截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况：募投项目累计使用募集资金259,030.84万元，发生利息收入（含现金管理收益）17,973.22万元，手续费支出4.71万元，收到违约金和罚款78.48万元，暂时用于现金管理的余额为76,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2021年非公开发行股票项目2021年10月25日 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 生产建设 否 63,640 63,640 7,635.37 44,581.08 70.05%2026年12月31日 建设中 建设中 建设中 否航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目 生产建设 否 37,895 37,895 3,179.92 19,633.1 51.81%2026年12月31日 建设中 建设中 建设中 否中国航发红林航空动力控制产品产能提升选择“不适用”的原因） 募投项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金95,130.77万元，其中76,000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额19,130.77万元在募集资金专户存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、中国航发西控科技注册资本218,473万元，公司持有其100%股权，经营范围：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属
切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；密封件制造；密封件销售；紧固件制造；紧固件销售；弹簧制造；弹簧销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；电工器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；火箭发动机研发与制造；国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2025年1-6月，中国航发西控科技（母公司）实现营业收入115,191万元，实现利润总额10,666万元。
2、中国航发红林注册资本139,603万元，公司持有其100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；各类油泵及液压机械控制系统、汽车零部件、摩托车零部件、机电产品、机械设备及
相关技术、航空器材的制造、修理、销售；销售：金属材料、建筑材料、化工原料及产品、通讯设备、电线电缆、电子产品（除专项）、仪器仪表、备品备件；进出口贸易（国家限制或禁止的除外）；机械加工、修理、锻压、铸造，热处理，仪器仪表修理，机电货运，房屋租赁，信息咨询服务，技术咨询服务，设备租赁。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）问价经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）
2025年1-6月，中国航发红林实现营业收入90,262万元，实现利润总额14,799万元。
3、中国航发北京航科注册资本86,851万元，公司持有其100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、
研制、生产、修理、销售及服务；制造、加工、生产航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械；航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械的研究、设计、维修；销售机械设备、电子产品；技术测试服务；出租办公用房；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2025年1-6月，中国航发北京航科（母公司）实现营业收入45,215万元，实现利润总额7,724万元。
4、中国航发长春控制注册资本63,018万元，公司持有其100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、
研制、生产、修理、销售及服务；开发研制、生产、修理和销售军民用航空产品及燃油、液压系统零部件；高新技术产品的设计研制、开发、技术转让、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；通用机械及零部件加工；铸件、锻件的制造；金属工具制造；计量和技术测试检测服务；房屋及设备租赁。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年1-6月，中国航发长春控制实现营业收入19,018万元，实现利润总额957万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司已制定《市值管理制度》，并经第九届董事会第二十六次会议审议通过。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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