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航发控制(000738)现金流量表图
航发控制(000738)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327783.49160211.12430003.33326321.60242340.75
收到的税费返还(万元)494.97219.541999.332314.541363.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4339.172246.5131828.5311434.068872.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332617.63162677.17463831.19340070.20252576.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109433.6654125.61224899.25177383.26125406.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79259.1140963.05186128.65116396.0374032.41
支付的各项税费(万元)25954.4112376.6044085.7030865.1219132.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17097.809387.8934876.4223766.5415535.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231744.98116853.15489990.02348410.96234106.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100872.6545824.02-26158.83-8340.7618470.34
收回投资收到的现金(万元)46000.0020000.00163000.0090000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----187.50187.50187.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.4935.2873.7146.9640.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46077.4920035.28163261.2190234.4660227.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33736.039789.1096898.5566767.1342120.32
投资支付的现金(万元)16000.008000.00109000.0033000.0030500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49736.0317789.10205898.5599767.1372620.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3658.542246.18-42637.33-9532.67-12392.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----650.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1684.55--5912.265470.002038.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1684.55--6562.265470.002038.10
偿还债务支付的现金(万元)----650.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22672.5422.6021944.5721917.3221888.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1428.19--2636.341784.931090.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24100.73714.5125230.9123702.2522979.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22416.18-714.51-18668.65-18232.25-20940.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.51-42.25101.52-171.42-52.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74678.4347313.44-87363.29-36277.10-14915.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303168.53303168.53390531.82390531.82390531.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377846.96350481.97303168.53354254.72375616.51
净利润(万元)31125.97--75466.85--47188.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2966.03--9580.87--4542.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3733.06--7348.81--3542.36
长期待摊费用摊销(万元)--------4.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.57---2.42--0.01
固定资产报废损失(万元)-9.83--264.61---18.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)241.68--364.78--165.59
投资损失(万元)-----187.50---187.50
递延所得税资产减少(万元)514.73---400.44---689.17
递延所得税负债增加(万元)-197.62--96.32--275.65
存货的减少(万元)572.26---15852.27--776.81
经营性应收项目的减少(万元)21133.89---150148.55---57334.29
经营性应付项目的增加(万元)12414.63---5940.63---4529.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100872.65---26158.83--18470.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)377846.96--303168.53--375616.51
减:现金的期初余额(万元)303168.53--390531.82--390531.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74678.43---87363.29---14915.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1317.25--2627.92--1249.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-302024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-302024-08-28
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