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| 中钢国际(000928)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司的主要业务、经营模式、业绩驱动主要因素等均未发生变化。
报告期内，公司积极克服内外部环境日趋复杂、钢铁行业经历长周期减量调结构等多重困难和挑战，保持战略定力、
坚持稳中求进，当期生产经营整体平稳。1.海外市场稳步拓展，国际化能力持续提升。2025年上半年，公司紧贴市场发展前沿，始终以客户为中心，签订印尼PT.PAS70万吨/年单高棒等项目合同，密切跟踪阿塞拜疆、沙特市场；所属中钢安环院成功拓展海外市场，与阿尔及利亚、马来西亚、印度尼西亚等地客户签订安全评估及技术咨询、安全诊断服务、除尘系统粉尘防爆设计审查、体感设备等合同。全力推动重点海外项目执行，建成玻利维亚首个综合钢厂，为积极践行“一带一路”增添新成果；Tosyali阿尔及利亚四期短流程绿色低碳综合钢厂240吨电炉炼钢项目完成验收，创造了公司海外大型电炉总承包项目最快纪录。新设几内亚子公司，全力做好力拓Simfer西芒杜矿山项目执行，并积极拓展当地市场新业务。2.持续推进低碳冶金技术工程化，数字化转型取得显著成果。已完成湛江低碳冶金试验平台的设计开发及主体设备采购，正在开展土建、设备安装相关工作；玻利维亚穆通DRI项目进行工序联调；土耳其Tosyali60万吨/年高线项目顺利达产，项目采用公司自主技术和装备、达到国际领先水平，土耳其Tosyali热平整机EPC项目顺利完成两片轧机机架的吊装作业。持续推进公司在执行的重点项目的数字化设计交付工作，力拓Simfer西芒杜矿山项目、淡水河谷（VALE）冷压块项目、Tosyali阿尔及利亚冷轧公辅项目稳步推进；在工程技术和服务领域全力推进“2526工程”，以“AI+数字化设计”为切入点加速推进相关工作，完成自主可控AI技术平台建设，以及基于智能体的AI应用场景开发等；新开发“智慧物资交付系统”正式上线运行，进一步促进海外工程项目物资高效交付、逐步实现物资发运过程信息化管理。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
投资性房地产其他变动：为本期外币报表折算差异产生。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021 公开发
行可转
换公司
动资金2.1亿
元外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。 0经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元，减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194号《验资报告》。
本公司募集资金到位前（截至2021年3月25日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入107,338,814.94元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为107,338,814.94元。
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金69,873.71万元，其中：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金10,733.88万元，直接投入募集资金投资项目46,745.45万元，补充流动资金12,394.38万元。募集资金专用账户余额为4,114.38万元（包括累计收到的利息收入净额554.70万元）。除闲置募集资金暂时补充流动资金2.1亿元外，尚未使用的资金全部存放于募集资金专用账户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2021年公开发行可转换公司债券2021年04月23日 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目 工程总承包项目 是 82,039.01 46,391.06 0 46,391.06 100.00%2025年12月31行可转换公司债券2021年04月23日 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）EPC工程总承包项目 工程总承包项目 是 0 35,647.95 10,838.27 11,088.27 31.10%2026年12月31行可转换公司债券2021年04月23日 补充流动资金 补充流动资金 否 12,394.38 12,394.38 0 12,394.38 100.00% 是 否承诺投资项目小计 -- 94,433.39 94,433.39 10,838.27 69,873.71 -- -- -- --超募资金投向无 0 0 0 0 0.00%计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2021年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气的影响，内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目的实施较原计划有所延后。公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。2023年，为配合业主高铁低镍合金矿热炉技术改造以及后续的炼钢及轧钢项目建设，确保镍铁冶炼炼钢及轧钢全流程的同步投用，业主与我司协商一致，拟将募投项目工期后延。公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年1月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2024-4）。2023年以来，随着镍铁价格持续下行，因奈曼经安镍铁厂的原材料主要依靠进口，利润空间可能被一定程度压缩，故经综合考虑，业主拟调整镍铁厂的投产规划。在上述背景下，为配合业主生产规划，公司拟同步调整后延奈曼项目建设进度。公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第三十四次会议及2024年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-59）。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月8日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,733.88万元置换预先已投入的自筹资金。独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。公司已于2021年4月13日使用募集资金107,338,814.94元置换预先已投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.公司于2021年5月25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过5亿闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年5月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。公司已于2021年11月8日将上述5亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。
2.公司于2021年11月10日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过9个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司于2021年11月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-89）。
公司已于2022年8月5日将上述4.5亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。
3.公司于2022年8月8日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过10个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司于2022年8月9日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-71）。
公司已于2023年6月1日将上述4.5亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。
4.公司于2023年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-52）。
公司已于2023年12月5日将上述3亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。
5.公司于2024年1月5日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过9个月。具体内容详见公司于2024年1月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-5）。公司已于2024年9月27日将上述3亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年9月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-71）。
6.公司于2024年10月30日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-77）。截至2025年6月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的5000万元部分归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐人和保荐代表人，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，剩余的2.1亿元将在规定期限内归还完毕。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，除闲置募集资金暂时补充流动资金的2.1亿元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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