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中钢国际(000928)现金流量表图
中钢国际(000928)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)959184.66470377.24219130.961721738.91924538.09
收到的税费返还(万元)25672.6518573.519766.9738473.2125146.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56118.6130958.2420749.98135046.23114645.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040975.91519908.98249647.911895258.351064330.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1045639.38731055.97368435.141556251.471303531.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47788.4727923.6815704.8873959.3545836.10
支付的各项税费(万元)34476.7027373.1014916.3472544.6655245.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34193.9024715.5314130.1642069.2058193.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1162098.44811068.28413186.521744824.691462806.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-121122.52-291159.30-163538.60150433.66-398475.56
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1040.151040.150.11563.26366.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.15----9.249.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1049.291040.150.11572.50375.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1243.04571.94175.531454.861002.19
投资支付的现金(万元)0.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1243.04571.94175.531454.861002.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193.74468.21-175.42-882.36-626.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31264.4131264.4111795.8381750.0082067.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00318.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31264.4131264.4111795.8382068.4182067.73
偿还债务支付的现金(万元)51050.0019350.001850.0089045.6388851.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47068.0345020.37676.6242620.9941926.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--762.40--1504.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3746.142600.961316.825964.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101864.1866971.333843.44137631.39134819.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70599.76-35706.927952.40-55562.99-52751.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1749.702181.49201.713868.682270.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-190166.33-324216.51-155559.9297857.00-449583.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)898484.35898484.35898484.35800627.34800627.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)708318.02574267.83742924.43898484.35351044.23
净利润(万元)--44113.54--87422.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---266.92--2143.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.69--575.02--
长期待摊费用摊销(万元)--144.74--406.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.87---20.03--
固定资产报废损失(万元)--1.38--10.84--
公允价值变动损失(万元)--136.00--786.70--
财务费用(万元)---3349.86--14543.34--
投资损失(万元)---3227.85---4126.51--
递延所得税资产减少(万元)---3685.71---5612.85--
递延所得税负债增加(万元)---6.98---113.65--
存货的减少(万元)---32621.06--122479.39--
经营性应收项目的减少(万元)---121986.98--172521.54--
经营性应付项目的增加(万元)---182707.22---271745.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---291159.30--150433.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--574267.83--898484.35--
减:现金的期初余额(万元)--898484.35--800627.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---324216.51--97857.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9073.87--25137.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2324.00--4886.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-232025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-252024-10-31
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