海特生物(300683)_经营总结

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海特生物(300683)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　差异增加所致。　　研发投入 39,608,762.30 49,226,946.85 -19.54% 　　经营活动产生的现金流量净额 -2,874,710.19 -58,072,684.66 95.05% 主要系报告期支付的其他与经营活动有关支出减少等综合因素所致。投资活动产生的现金流量净额 -441,130,385.64 -87,508,364.92 -404.10% 主要系报告期收回投资所收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -6,460,822.06 -17,997,862.38 64.10% 主要系去年同期支付现金股利所致。现金及现金等价物净增加额 -450,491,991.81 -163,578,174.43 -175.40%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　的投资收益。否　　公允价值变动损益 1,108,216.31 1.27% 主要系报告期债务工具投资公允价值变动所致。否资产减值 -7,683,474.94 8.81% 主要系报告期合同资产减值所致否营业外收入 397,996.77 0.46%营业外支出 4,507,885.87 5.17%其他收益 5,517,562.63 6.33% 主要系报告期政府补助所致。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　□ 　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　 　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　　　募集　　年份募集　　方式证券　　上市　　日期募集　　资金　　总额募集　　资金　　净额　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 向特　　定对　　象发　　行股　　票2021年10 　　月15 　　日 59,99 　　7.2 58,80 　　尚未　　使用　　的募　　集资　　金都　　存放　　于募　　集资　　金专　　户 0 　　2023 向特　　定对　　象发　　行股　　票2023年02 　　月15 　　日 29,50 　　0 28,86 　　0.71 　　 0.00% 28,860.71 28,86 　　1、2020年向特定对象发行股票　　根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元，上述资金于2021年9月17日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票　　根据中国证券监督管理委员会于2023年1月20日签发的证监许可[2023]14号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股8,790,226.00股，每股发行价格为人民币33.56元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币294,999,984.56元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,392,924.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币288,607,060.03元，上述资金于2023年2月2日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006号】验资报告。　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年向特定对象发行股票2021年10月15日高端原料药生产基地I期项目生产建设否 50,33 50,3一类新药CPT产业化项目生产建设否 9,603.17 8,41一类新药埃普奈明新增适应症研究项目研发因） 1、因市场环境变化，原料药行业供需发生变动，项目实施主体荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，收入减少，固定资产折旧增加，致使业务亏损，效益未达预期。　　2、截止2026年6月30日，国家一类新药CPT产业化项目已累计投入资金3789.76万元，其中使用募集资金款项755.12万元，使用专项资金3034.64万元，本项目正在稳步推进中。　　3、因“高端原料药研发中试项目”可行性已发生变化，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第　　六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将本项目变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”。2026年2月5日，公司2026年第一次临时股东大会审议通过本议案，公司对本项目进行变更。项目可行性发生重大变化的情况说目前原料药行业竞争加剧，市场环境变化导致行业供需发生重大变化。“高端原料药研发中试项目”项目实施主体荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，致使收入减少，固定资产折旧增加，致使荆门汉瑞亏损严重，新增产能已无法被消化。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金使用风险，公司对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，对募集资金使用做出调整。明超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　（1）武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18,749,125.00股，每股发行　　价格为人民币32.00元，股款以人民币缴足，计人民币599,972,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,877,590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588,094,409.47元；（2）公司以自筹资金预先投入募投项目合计人民币22,094.84万元，全部用于高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）项目；（3）2021年10月28日，经公司董事会审议通过，本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，以募集资金对先期投入的220,948,387.84元自筹资金进行了置换，置换金额为179,200,928.37元，项目名称为高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO），该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月28日出具的众环专字（2021）0101610号专项报告鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司募投项目“高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）”已基本建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。经公司第九届董事会第六次会议审议、2026年第一次临时股东会审批通过，公司将该募投项目进行结项并将该项目节余募集资金33,075,061.31元（包含理财及利息收入）用于永久补充流动资金，剩余部分尚未支付的尾款将由自有资金支付。　　公司在项目执行过程中严格遵守募集资金管理与使用规定，一方面在保障工程质量与实施进度的前提下，加强费用与成本控制，节省了成本，同时剩余建设尾款将由自有资金支付；另一方面公司阶段性对闲置募集资金进行现金管理，获得了相应的利息收入和收益，综合上述原因形成了本项目募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　以简易　　程序向　　特定对　　象发行　　股票向特定　　对象发　　行股票国家一　　类新药　　埃普奈　　明新增　　适应症　　研究项　　目高端原　　料药研　　发中试　　披露情况说明(分具体项目) 公司2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金主要用于建设“高端原料药研发中试项目”，因当时原料药市场规模持续增长，国内原料药企业迎来机遇，需求旺盛，公司已投产的原料抗病毒车间订单饱和，收入符合公司预期。但目前原料药行业竞争加剧，市场环境变化导致行业供需发生重大变化，近年来荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，新增产能已无法被消化，固定资产折旧增加，致使荆门汉瑞亏损严重。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险，公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第六次会议和2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。公司已于2025年12月30日、2026年2月5日披露了相关决议和事项（公告编号：2025-054、2026-012、2025-051）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月29日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他通过全景网参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者公司对2025年的业绩情况进行说明，并与投资者进行网上互动交流。 https://rs.p5w.net/html/399.shtml 　　2026年7月9日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他通过全景网参与湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的投资者公司与投资者进行网上互动交流。 https://rs.p5w.net/html/953.shtml 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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