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海特生物(300683)现金流量表图
海特生物(300683)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23437.4711318.0050381.0437227.7025337.60
收到的税费返还(万元)6.715.0413.9813.0813.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.921202.452729.242012.20960.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24819.1012525.4953124.2739252.9826311.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7957.763914.9716707.0211950.187939.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9477.105193.1024165.3519945.7013877.54
支付的各项税费(万元)1712.39748.352361.951899.711588.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5959.342920.2717543.7413061.428712.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25106.5812776.6960778.0646857.0232118.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-287.47-251.20-7653.80-7604.03-5807.27
收回投资收到的现金(万元)41671.5927811.59163539.6890465.0046992.79
取得投资收益收到的现金(万元)189.20158.441284.83409.76361.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.4448.37136.9747.354.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41917.2328018.40164961.4890922.1147359.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.911192.875053.594757.952973.20
投资支付的现金(万元)84069.3664650.35126518.8097380.0053118.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----97.163975.9618.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86030.2765843.22131669.55106113.9156110.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44113.04-37824.8233291.93-15191.81-8750.84
吸收投资收到的现金(万元)----400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----400.00400.00400.00
偿还债务支付的现金(万元)16.37100.31496.48407.55325.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)194.87--1786.961769.191743.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)434.84417.04842.15386.17130.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)646.08517.363125.592562.922199.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-646.08-517.36-2725.59-2162.92-1799.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.61-1.48-0.320.170.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45049.20-38594.8622912.22-24958.59-16357.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64824.2664824.2641912.0441912.0441912.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19775.0626229.4064824.2616953.4525554.22
净利润(万元)-7988.84---23543.02---4020.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)476.48--12420.23--680.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1239.70--2556.55--1185.93
长期待摊费用摊销(万元)----249.01--192.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)230.12--97.92--0.06
固定资产报废损失(万元)3129.33--23.34--6.92
公允价值变动损失(万元)-110.82--1252.13---513.69
财务费用(万元)52.52--139.03--74.83
投资损失(万元)186.55---2064.35---1269.22
递延所得税资产减少(万元)-651.97---58.29---156.78
递延所得税负债增加(万元)-89.22---338.27---21.29
存货的减少(万元)-211.62--1237.83--725.93
经营性应收项目的减少(万元)122.50---871.00---550.87
经营性应付项目的增加(万元)3149.03---5932.99---5463.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-287.47---7653.80---5807.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19775.06--64824.26--25554.22
减:现金的期初余额(万元)64824.26--41912.04--41912.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45049.20--22912.22---16357.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.58--357.57--187.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-232025-08-26
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