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| 中环环保(300692)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
投资活动产生的现金
流量净额 117,897,574.09 -143,921,835.51 181.92% 主要系本期赎回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 -99,866,694.41 84,464,528.88 -218.24% 主要系本期借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 59,479,737.99 20,268,191.85 193.46% 主要系本期赎回理财产品所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。二污水处理厂 TOT 污水处理17万吨/日 特许经营协议 5,001.37 1,376.79 2,793.18 否宁阳污水处理厂 TOT 污水处理 7万吨/日 特许经营协议 2,536.78 1,077.93 604.63 否安庆市马窝污水处理厂 BOT 污水处理处理厂 BOT 污水处理 5万吨/日 特许经营协议 1,629.96 736.25 1,458.22 否兰考县产业集聚区污水处理厂 BOO 污水处理
四、非主营业务分析
适用 □不适用
准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流
动资产 73,364,306.98 1.07% 74,725,442.45 1.09% -0.02%
其他流动资产 108,662,984.41 1.59% 231,590,462.83 3.38% -1.79%长期应收款 1,732,425,788.39 25.34% 1,770,292,531.90 25.82% -0.48%其他权益工具投资 18,012,902.64 0.26% 18,012,902.64 0.26% 0.00%无形资产 2,655,757,732.57 38.85% 2,703,306,955.41 39.42% -0.57%商誉 29,013,894.04 0.42% 29,013,894.04 0.42% 0.00%长期待摊费用 1,842,399.94 0.03% 2,105,599.96 0.03% 0.00%递延所得税资产 39,885,246.32 0.58% 35,709,885.67 0.52% 0.06%其他非流动资产 76,271,681.57 1.12% 71,732,667.23 1.05% 0.07%应付票据 56,947,191.35 0.83% 40,000,000.00 0.58% 0.25%应付账款 406,674,469.72 5.95% 463,598,945.25 6.76% -0.81%应付职工薪酬 17,288,309.33 0.25% 15,780,242.01 0.23% 0.02%应交税费 12,750,614.45 0.19% 13,758,983.53 0.20% -0.01%其他应付款 46,806,861.77 0.68% 47,276,247.34 0.69% -0.01%一年内到期的非流动负债 322,373,973.73 4.72% 289,783,958.30 4.23% 0.49%其他流动负债 26,246,187.82 0.38% 26,109,210.32 0.38% 0.00%应付债券 819,363,006.70 11.98% 810,407,951.09 11.82% 0.16%长期应付款 285,712,389.99 4.18% 209,876,631.56 3.06% 1.12%预计负债 177,718,749.53 2.60% 170,256,580.81 2.48% 0.12%递延收益 78,737,866.24 1.15% 81,453,381.04 1.19% -0.04%递延所得税负债 91,576,509.07 1.34% 93,744,063.40 1.37% -0.03%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 58,920,347.23 58,625,745.49 质押 质押给银行
合计 3,476,708,884.82 3,186,701,231.96 - -
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年05月06日 “中环环保投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 个人 投资者2024年年度报告业绩 www.cninfo.co
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十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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