奥雅股份(300949)_经营总结

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奥雅股份(300949)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　适用□不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险芊熹洛杉矶有限责任公司（MillenniumLosAngelesCo.Ltd）投资设立 6,161.10万元洛杉矶信息技术咨询服务有效的内控措施 86.25万元 9.14% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年02 　　月26 　　日 81,34 　　5 71,45 　　9.39 1,285 　　计人民币227,365,311.98元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　次公　　开发　　行股　　票年　　02月26日奥雅　　设计　　服务　　网络　　建设　　本报告期，本项目未达计划进度及预计收益，主要是由于以景观设计为核心的创新设计行业受各级政府及公共机构和房地产开发商的需求影响较大，本募投项目实施以来，政府财政收紧，房地产市场环境变化，公司设计业务受到的冲击较大，原本为募投项目制定的扩张战略，出于审慎性的考虑，公司及时调整为谨慎实施战略，同时推进了一系列降本增效的举措，将公司现金流安全作为底线，降低了扩张速度，使得募投项目资金使用进度缓于预期。其次，由于公共卫生事件，本项目关于购置或租赁办公场所选址考察及商务洽谈有所延迟，最终确定公司与其他若干企业组成联合体共同参与南山区留仙洞七街坊T501-0106地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设开发（简称“总部联建大厦”），并根据《南山区联合竞买及合作建设留仙洞七街坊T501-0106地块协议书》关于地块建设进度的约定，拟将本募投项目建设周期进行调整，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将募投项目的建设时间延期至2027年12月31日，本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。因建设进度等因素，公司拟向南山区政府申请退出总部联建大厦，该事项尚待政府相关部门研判和反馈，待有明确方案后，公司将依法依规提交董事会、股东会研究审议，公司将持续加强对募集资金管理的分析和评估，严格监控募集资金现金流，确保整体财务稳健性。　　（2）信息化与协同平台建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本项目未达计划建设进度，主要是基于公司业务多样性的原因，外采系统无法满足公司的需求，因此公司部分业务系统以自研方式替代了对外采购，在自研模式下发生的部分人工成本等支出以公司自有资金支付，减少了募集资金的支出。其次，由于公司总部联建大厦尚在建设中，原配套总部大厦所需的大规模机房基础建设及服务器软件投入，目前采取服务器租赁托管模式解决需求，因此本项目募集资金支出减少。再者，在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司扩张规模节奏有所调整，因此部分建设项目，如网络建设投入和业务系统等的效益预期发生变化，公司对相关支出较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。因此建设进度不及预期，经审慎决策，拟将该募投项目建设周期进行调整，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将募投项目的建设时间延期至2027年12月31日，本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。　　（3）技术研发中心扩建项目　　本项目已经结项，将结余募集资金1,016.88万元（含利息和理财收益）永久补充流动资金。此事项已经公司第四届董事会第六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过。　　“技术研发中心扩建项目”及“信息化与协同平台建设项目”均为支撑性项目，有助于公司全面提升高新技术服务能力及设计和管理效率，并不单独产生收益，故无法单独核算收益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票，超募资金为11,272,405.65元。　　（1）公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议　　通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。　　使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。　　（2）公司于2025年1月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过　　了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年1月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。　　（3）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次　　会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。　　报告期内公司已使用超募资金80万元，截至2025年6月30日，公司已累计使用330万元超募资金用于永久补充流动资金，剩余超募资金尚未确定用途。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2021年12月7日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对新增募集资金投资项目实施地点的事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年6月2日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38,639,669.18元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,076,660.50元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年6月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。　　报告期内公司使用1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，公司已累计使用1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2024年12月16日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”结项，将节余募集资金人民币1,016.88万元（含利息及理财收益）转入公司一般户，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司2025年半年度使用募集资金人民币12,851,305.43元，累计使用募集资金总额人民币539,191,746.16元，尚未使用募集资金余额人民币227,365,311.98元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币27,815,956元，存放在募集资金理财专项账户中的活期存款余额为人民币40,199,355.98元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币159,350,000元，合计人民币227,365,311.98元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构。公司独立董事对募投项目内部结构调整事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目内部结构调整事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-052）及相关公告。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　注：①报告期内，自有资金委托理财单日最高余额26,000万元。　　②报告期内，募集资金现金管理当日最高余额21,935万元。　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用□不适用　　截至报告期末，公司持有的聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金、熙华长睿1号私募证券投资基金及珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金因公安机关强制措施导致赎回受限，存在逾期无法收回的情形。上述基金期末净值为12,302.16万元，报告期实际损益金额为-44.65万元，主要是计提的管理费和托管费。为化解委托理财产品受限对公司资产安全性的相关风险，保障上市公司利益不受损害，公司实际控制人李宝章、李方悦自愿承诺：对于公司及全资子公司上海深圳奥雅园林设计有限公司购买的上述三只理财产品(2024年12月31日基金份额净值合计12,346.81万元）无法正常赎回、结付事项，如司法机关最终判决上述三只基金受限资金全部或者部分无法结付到账的，李宝章、李方悦保证以个人资产向上市公司弥补无法结付到账的基金财产相应损失。本承诺长期有效。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　管理；游乐园服务 3,700万元 38,923,920.64 29,958,179.46 2,249,1502,720,4902,725,023 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年01月09日上海浦东香格里拉大酒店其他机构东方财富、弥远投资等公司就投资者关注的“1、化债政策对公司有什么影响？2、为什么公司在华南地区的业务毛利率低？”问题进行交流回复。详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-001）　　2025年02月24日公司会议室实地调研机构上海广文投资管理有限公司王磊公司就投资者关注的“在现代高新技术特别是人工智能快速发展情况详见公司于2025年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co下，贵公司有没有考虑新的业务方向?”问题进行交流回复。 m.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-002）　　2025年03月17日公司会议室实地调研机构申万菱信基金、中泰证券、华鑫证券、东方财富公司就投资者关注的“1、公司关于打造IP的规划？　　2、公司跟湖　　南产业基金合　　作模式？”问　　题进行交流回　　复。详见公司于2025年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 　　m.cn）上披露　　的投资者关系　　活动记录表　　（编号：2025- 　　003）　　2025年05月　　09日公司会议室　　价值在线　　(https://www 　　online.cn/) 网络平台线上交流机构 1、线下调研：中信证券、永赢基金、厚璞資產、东方财富　　2、线上参与　　公司2024年　　度业绩说明会　　的全体投资者公司就投资者　　关注的“1、公司毛利水平？2、公司营收结构如何？3、简要介绍一下刚刚提到的一季度中标的项目”等问题进行交流回复。详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2025-004）　　2025年05月16日公司会议室实地调研机构国泰海通、招商证券、中信证券、天风证券、西南证券、博时基金、易方达基金、新华基金等45家机构52位参与人员。公司就投资者关注的“1、公司关注IP，注重内生和外延，未来拟打造怎样的客群？2、公司IP有拿到多少个乐园的授权费，IP衍生产品销售收入如何？”等问题进行交流回复。详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 　　m.cn）上披露　　的投资者关系　　活动记录表　　（编号：2025- 　　005）　　2025年05月　　22日公司会议室实地调研机构国泰海通、平安养老、信达澳亚基金、东方财富4家机构5位投资者（排名不分先后）公司就投资者关注的“1、公司C端业务最新情况？　　2、公司2025年能否扭亏为　　盈？”等问题　　进行交流回　　复。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 　　m.cn）上披露　　的投资者关系　　活动记录表　　（编号：2025- 　　006）　　2025年06月　　24日公司会议室实地调研机构盈鼎基金、幸福时光基金、恒邦兆丰基金、汉唐基金、国金证券、卓览投资、和君资本家等9家机构公司就投资者关注的“1、ip矩阵很丰富，公司重点打造的是哪个？核心战略是什么？2、如何看待公司详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 　　m.cn）上披露　　的投资者关系　　活动记录表　　　　　 11位投资者　　（排名不分先　　后）是否具备c端　　基因？”等问　　题进行交流回　　复。（编号：2025-007）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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