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奥雅股份(300949)现金流量表图
奥雅股份(300949)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36627.3623977.3311518.0643537.5033465.81
收到的税费返还(万元)0.440.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15747.976713.112066.302532.243201.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52375.7630690.4413584.3646069.7436667.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13489.858075.35548.8515521.4412469.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16074.1711455.046121.5825450.7419488.58
支付的各项税费(万元)1846.011211.25595.022225.111799.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17830.214672.742942.085036.255543.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49240.2325414.3710207.5348233.5339300.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3135.535276.073376.83-2163.79-2633.19
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--528.330.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.53127.7423.291579.302690.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1069.711052.980.944.676.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----728.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58206.8340304.51----61000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59471.0741485.2324067.1196454.0764424.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562.19457.341487.004087.204610.53
投资支付的现金(万元)333.0093.0054.00585.00615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55175.0038835.00----53000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56070.1939385.3421441.0090015.9158225.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3400.892099.882626.116438.176199.04
吸收投资收到的现金(万元)19.2219.22-46.661102.971083.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.22----62.11--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13169.0410407.193398.6720798.1115896.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.6424.16----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13224.8910450.563352.0121921.0816979.42
偿还债务支付的现金(万元)16735.468385.374595.3223424.7416800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)266.14198.2365.14614.62460.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1285.36961.34----1209.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18286.969544.945001.3925447.9318470.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5062.07905.62-1649.38-3526.85-1490.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.86-25.80-8.7591.26-63.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1402.498255.774344.81838.802011.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16255.6816255.6816255.6815416.8915416.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17658.1724511.4520600.4916255.6817428.04
净利润(万元)---2372.15---28360.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1533.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.54--274.47--
长期待摊费用摊销(万元)--338.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.47---474.22--
固定资产报废损失(万元)------1709.13--
公允价值变动损失(万元)---27.98--10343.28--
财务费用(万元)--174.59--758.91--
投资损失(万元)--34.61--649.14--
递延所得税资产减少(万元)---234.79---1084.91--
递延所得税负债增加(万元)--3.39---70.50--
存货的减少(万元)--1443.61--902.01--
经营性应收项目的减少(万元)---563.41--931.84--
经营性应付项目的增加(万元)--3568.25---2886.24--
其他(万元)------372.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5276.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24511.45--16255.68--
减:现金的期初余额(万元)--16255.68--15416.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8255.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--630.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
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