维康药业(300878)_经营总结

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维康药业(300878)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　1、公司所处行业　　根据证监会行业指引分类，公司所属行业分类为“C制造业”中的“27医药制造业”。　　2、医药制造业发展概况　　近年来，在国家政策支持、居民收入水平增长、人口老龄化加速以及人民健康意识增强等因素的推动下，我国医药行业市场规模呈不断增长的趋势。中医药是我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药发展摆在了更加重要的位置。党的十八大提出“扶持中医药和民族医药事业发展”，党的十九大提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，党的二十大提出“促进中医药传承创新发展”。随着国家对中医药事业创新发展的加速推进，中医药服务水平与效能的不断增强，一系列重磅利好政策的陆续出台，中医药行业发展活力迸发，迎来高质量发展阶段。　　3、医药行业政策趋势　　2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，要求加强综合医院、中医医院老年医学科建设，扩大中医药在养生保健领域的应用，发展老年病、慢性病防治等中医药服务。在老龄化加速的时代背景下，中医药产业有望迎来长周期的增长机遇。　　2024年2月，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》，提出从挖掘传承中医药文化精髓和深入实施中医药文化弘扬工程这两个方面传承发展中医药文化。　　2024年3月，国家中医药管理局医政司发布《2024年中医医政工作要点》，强调了中医药在新时代的发展任务，包括加强中医药服务体系建设、提升中医药服务能力和水平等。　　2024年5月，国家中医药管理局发布《中医药科技成果登记管理办法（修订）》，我国中医药领域科技成果登记流程得到进一步优化，全面开展中医药领域科技成果登记，是对全行业科技成果统计分析和跟踪管理的前提，能够全面掌握中医药科研投入、产出状况，更加有利于实现成果信息交流，促进成果转化运用。　　2024年6月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，指出要推进中医药传承创新发展，推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。　　2024年7月，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议上审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。　　2024年7月，国家药监局制定了《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。该工作方案工作目标为优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人（以下简称申请人）主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。　　2024年11月，为贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动医疗领域有序扩大开放，国家卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局制定了《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。　　以上各项政策的提出，为我国着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展，定下了基调，提出了新的发展目标和重点任务，在国家政策的扶持和引导下，我国中医药产业将迎来重大发展机遇。　　4、公司所处的行业地位　　公司自成立以来，始终秉承“维系苍生、致力安康”的企业使命，坚持技术研发为核心、以市场需求为导向，重点进行抗生素类、清热解毒类、妇科类等领域的新药研发、重点产品进行二次开发等，高度重视研发投入和人才引进，先后成立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院、浙江省院士专家工作站、浙江省博士后工作站、浙江省重点企业研究院、诺贝尔奖工作站等多个科研平台，不断强化在制药领域的核心竞争力，目前已发展成为一家集药品研发、生产、销售于一体的综合性高科技医药企业。　　2024年6月，由米内网发起主办的“2023年度中国医药工业百强系列榜单”对外公布，公司再次入选中国中药企业TOP100排行榜之列；公司产品维康清畅银黄滴丸凭借其卓越的品质、显著的疗效以及广泛的市场赞誉，荣膺“2024年中国医药•品牌榜”【零售终端】—成人感冒用药的桂冠。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2024年，面对复杂多变的医药政策环境，愈加激烈的市场竞争态势以及公司自身转型升级等诸多挑战，公司上下精诚团结、通力配合，在机遇面前主动出击，在困难面前迎难而上，在风险面前积极应对，狠抓内部管理，优化市场布局，以公司战略目标和年度经营目标为指引，有序开展各项经营工作，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。　　报告期内，公司实现营业收入351,198,567.67元，实现利润总额-158,275,984.30元，实现归属于上市公司股东的净利润-147,426,253.43元。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用　　（）公司实物销售收入是否大于劳务收入是□否行业分类项目单位2024年2023年同比增减医药制造销售量盒 17,913,286 27,670,719 -35.26%生产量盒 21,106,461 37,265,380 -43.36%库存量盒 13,193,145 9,999,970 31.93%适用□不适用公司产品单价下降，销售和管理不及预期，导致公司产品销售收入和毛利率均有所下滑，同时也调整生产计划，减少车间生产。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　行业和产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是□否　　根据维康商业公司和福建融创二号投资有限公司及福建融创三号投资有限公司签订的《股权收购协议》及交接结算确认单，福建融创二号投资有限公司和福建融创三号投资有限公司分别以90,743,731.75元和10,625,315.68元的价格受让维康零售公司100.00%股权和维康大药房公司100.00%股权，维康零售公司相关资产于2024年8月25日办妥财产权交接手续，维康大药房公司于2024年10月10日办妥财产权交接手续。　　维康大药房（广州）有限公司已于2024年3月21日注销。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响银黄滴丸的二次开发（临床研究）增加新的适应症已完成II期临床试验，目前正在与CDE沟通交流III期临床试验。推进临床试验提升产品核心竞争力，有望为公司营收贡献新的增量。中药经典名方制剂“金水六君煎”的研制丰富公司产品线进行基准样品补充研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线中药经典名方制剂“开心散”的研制丰富公司产品线进行基准样品补充研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“温经　　汤”的研究开发丰富公司产品线完成基准样品补充研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“济川　　煎”的研究开发丰富公司产品线进行基准样品补充研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“一贯　　煎”的研究开发丰富公司产品线完成本草考证、资源评估、药材研究、饮片炮制研究、基准样品研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“三甲　　复脉汤”的研究开发丰富公司产品线等待国家药监局公布《古代经典名方关键信息》。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“二冬　　汤”的研究开发丰富公司产品线完成复方制剂研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　3.1类中药新药“枇杷　　清肺饮”的研究开发丰富公司产品线完成本草考证、资源评估、药材研究、饮片炮制研究、基准样品研究。申报3.1类中药新药丰富公司产品线　　1.1类中药创新药参丹　　通脑滴丸丰富公司产品线进行II期临床试验研究。推进临床试验丰富公司产品线　　1.1类中药创新药黄甲　　软肝颗粒丰富公司产品线完成II期临床试验研究，正在与CDE沟通交流III期临床试验研究。推进临床试验丰富公司产品线　　2.1类中药改良型新药　　银黄吸入溶液丰富公司产品线根据前期与CDE沟通情况，正在完善后续研究计划中。申报IND 丰富公司产品线350个中药配方颗粒药品标准和生产验证研究丰富公司产品线项目调研、筹备阶段。成功备案丰富公司产品线银黄分散片质量标准提升研究工艺优化、标准提升国家药典委员审核审批中。标准修订提升产品核心竞争力，有望为公司营收贡献新的增量。WHFG202201的开发丰富公司产品线上市许可审评审批中。申报4类化药丰富公司产品线　　5、现金流　　五、非主营业务情况　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开　　发行2020年08 　　月24 　　日 83,13 　　4.74 72,55 　　金总额62057.4万元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开　　发行2020年08 　　月24 　　日医药　　大健　　康产　　业园　　一期　　项目　　（中　　药饮生产　　建设否 35,86 　　2 45,58 　　一期　　项目　　（中　　药饮　　片及　　中药　　提　　取、研发中心、仓储中心）生产建设否 9,720月30日　　否否首次公开发行2020年08月24日补充营运资金预期所致。和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 2.营销网络中心建设项目：近年来医药行业监管政策发生较大变化，同时受宏观环境的影响，公司对营销网络布局、销售团队规划配置等均提出新的要求以适应变化，从而导致该项目未达到计划进度。公司于2024年8月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1.经2021年3月29日公司第二届董事会第十七次会议和2021年5月17日公司2020年度股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金对医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）增加投资9,720.94万元。　　2.根据2021年12月14日公司召开第三届董事会第四次会议及2021年12月30日公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,500.00万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2020年10月27日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以33,615.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,497.67万元及已支付发行费用的自筹资金118.18万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2020年9月21日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年9月22日对上述事项出具了《关于浙江维康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9816号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司实际控制人刘忠良和原股东何仁财通过在建工程供应商以支付工程设备款方式累计占用公司资金15,730.00万元，其中占用募集资金5,400.05万元。刘忠良分别于2023年12月、2024年3月、10月和11月归还占用资金本金15,730.00万元及利息1,746.43万元至公司，公司于2024年4月19日从公司自有资金账户转入募集资金账户1,959.01万元，于2024年11月1日从公司自有资金账户转入募集资金账户3,441.04万元，总计5,400.05万元。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　九、主要控股参股公司分析　　□适用不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月14日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他参加网上业绩说明会的投资者公司2023年度及2024年一季度经营情况互动易平台2024年5月14日投资者关系活动记录表　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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