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| 宇信科技(300674)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
及服务减少所致。
营业成本 859,496,929.39 922,776,925.68 -6.86% 营业成本随着收入减少而减少。销售费用 26,698,325.76 23,087,088.54 15.64% 销售费用增加主要为业务招待费、投标费用及股份支付费用增加。管理费用 141,747,039.83 132,900,852.71 6.66% 管理费用增加主要为股份支付费用增加所致。财务费用 -11,265,800.06 -18,149,543.02 37.93% 财务费用增加主要为利息收入减少所致。所得税费用 22,122,561.66 15,811,429.42 39.92% 所得税费用的增加主要为应纳税所得额增加所致。研发投入 141,661,187.72 155,491,100.77 -8.89% 研发投入减少主要为职工薪酬减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -660,019,084.73 -402,550,746.32 -63.96% 经营活动现金净流出增加主要为软件开发及服务业务回款减少、系统集成销售及服务采购付款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 455,919,525.77 -238,143,124.35 291.45% 投资活动现金净流入增加主要为本期理财产品赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -558,099,643.73 -60,495,783.05 -822.54% 筹资活动现金净流出增加主要为本期偿还借款所致。现金及现金等价物净增加额 -767,953,093.63 -701,391,583.04 -9.49% 现金及现金等价物净减少额增加主要为筹资活动、经营活动净现金流出增加所致。其他收益 4,286,066.56 8,296,401.34 -48.34% 其他收益减少主要为政府补助减少所致。投资收益 58,123,117.82 28,213,714.00 106.01% 投资收益增加主要为联营公司按权益法确认的投资收益增加所致。公允价值变动收益 127,917,319.85 1,529,026.26 8,265.93% 公允价值变动收益增加主要为交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。信用减值损失 -2,639,239.14 8,175,930.06 -132.28% 信用减值损失增加主要为应收账款坏账损失增加所致。资产减值损失 5,623,428.58 -4,898,755.07 214.79% 资产减值损失减少主要为本期存货跌价损失减少所致。资产处置收益 -406,739.95 2,110.77 -19,369.74% 资产处置收益减少主要为处置固定资产损失增加所致。营业外收入 8,491.83 46,251.71 -81.64% 营业外收入减少主要为上期员工退回股权激励收益，本期无发生所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
的投资收益。 是
公允价值变动损益 127,917,319.85 38.97% 公允价值变动损益为交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值变动。 是资产减值 5,623,428.58 1.71% 资产减值为公司计提存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备。 是营业外收入 8,491.83 0.00% 营业外收入主要为无法支付的应付账款清 否理转入。营业外支出 874,475.41 0.27% 营业外支出主要为滞纳金支出。 否其他收益 4,286,066.56 1.31% 其他收益主要为公司取得政府补助和代扣个人所得税手续费。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
长期借款 不适用。
租赁负债 11,430,770.3租所致。预付款项 214,915,731.目预付采购款减少所致。其他应收款 13,032,976.2投标保证金所致。其他流动资产 30,634,693.7抵扣进项税增加所致。债权投资 101,802,465.银行大额存单转让所致。其他非流动金融资产 163,244,385.要为本期新增股权投资所致。发项目支出所致。递延所得税资产 4,700,895.16 0.08% 14,776,861.6本期交易性金融资产公允价值增加。其他非流动资产 6,601,474.75 0.11% 10,261,187.5到期转为合同资产所致。应付票据 459,972,986.付所致。其他综合收益 -21,353,912.4币报表折算差额减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向特
定对
象发
行股2022年01
月06
日 111,5
00 109,6
81.59 3,329
复》（证监许可[2021]2809号）核准，公司向特定对象发行A股股票。本次向特定对象发行股票发行价格为人民币22.10元，发行股票50,452,488股，募集资金总额计人民币1,114,999,984.80元，扣除公司为本次股票发行所支付的
承销费、保荐费、律师费、申报会计师费及其他发行费用合计人民币18,184,064.35元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,096,815,920.45元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年1月17日出具信会师报字[2022]第ZB10014号验资报告。截止2026年6月30日，募集资金累计使用82,254.06万元，其中募投项目累计使用64,239.94万元，补充流动资金18,014.12万元，尚未使用募集资金总额27,427.53万元(不含利息收入2,398.43万元、支付的手续费2.05万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
面向
中小
微金
融机
构的
在线
金融
平台
建设
项目2022年01
月06
日 1、面向中小微金融机构的在线金融平台建设基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设2022年01月06日 2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设 研发项目 否 38,48 38,48 1,488.15 27,6
3、
全面
风险
与价
值管
理建
设项
目2022年01
月06
日 3、全面风险与价值管理建设项目 研发项目 否 24,98 24,98 938.39 17,1
4、
补充
流动
资金2022年01
月06
日 4、补充流动资金 补流 否 18,02 18,02 100.00%2026年12月31681.59 109,681.59 3,329.77 82,26 -- -- 1,01源配置压力，募投项目的建设进度受到影响，募投项目实现的效益也未达到预计效益。在募集资金投资项目总投资金额不变、不影响募投项目正常实施的前提下,公司进行了内部投资结构调整，以提升资源使用效率与项目整体效益，集中资源强化核心研发能力,加快关键技术突破，更好地支撑公司产品和服务的迭代升级,有效应对外部环境不确定性带来的挑战。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于2023年9月22日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024年12月。
公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2024年12月调整至2025年12月。
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由2025年12月调整至2026年12月。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年12月31日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为3,172.66万元，以自筹资金支付发行费用的金额为338.77万元（不含增值税），合计金额为3,511.43万元，已于2022年5月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月27日出具的信会师报字[2022]第ZB10673号专项报告进行鉴证。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过7.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2024年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计7.38亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截止2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计6.40亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过4.27亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截止2026年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计4.23亿元募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2026年3月26日召开的的第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过3.32亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为314,260,000.00元。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用 截至2026年6月30日，本公司尚未支付的募集资金余额为31,430.91万元（含6月投入尚未支付金额1,606.99万元，利息收入2,398.43万元、支付的手续费2.05万元），其中4.91万元存于募集资金账途及去向 户，31,426.00万元用于暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
和联营公司趣街（天津）科技有限公司的净利润和投资收益占公司合并利润超过10%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年1月4日 线上会议 其他 机构 诺安基金、华商基金、华安基金、鹏华基金、华泰资管、中海基金、国富人寿、申万宏源证券、摩根士丹利、长盛基金、博时基金、中泰证券、复兴保德信、中国人寿资管、砥俊资管、中信证券、兴业银行、农银理财等 《宇信科技：2026年1月4日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）：《宇信科技：2026年1月4日投资者关系活动记录表》
2026年1月21日 线下会议 其他 机构 国泰海通证券、西部利得基金、浙商资管、博道基金、润晖投资、中加基金、宁鑫资本、银河自营、国信自营、中泰证券、格雷资产 《宇信科技：2026年1月21日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）：《宇信科技：2026年1月21日投资者关系活动记录表》
2026年3月30日 线上会议 网络平台线上交流 机构、个人 中国人民保险、阳光人寿、工银资本、南方基金、中金公司、东方财富、华泰证券、中泰证券、摩根基金、景顺长城基金、同泰基金、中信证券、磐厚动量、国泰海通证券、光大证券、中邮证券等 《宇信科技：2026年3月30日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）：《宇信科技：2026年3月30日投资者关系活动记录表》
2026年4月1日-2日 线下、线上会议 其他 机构 新华保险、华创证券、华泰柏瑞、国金证券、渤海汇金、兴合基金、长城财富保险、国联民生证券 《宇信科技：2026年4月1日-2日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）：《宇信科技：2026年4月1日-2日投资者关系活动记录表》
2026年4月29日 线上会议 网络平台线上交流 机构、个人 太平基金、中汇金凯私募、金塔股权投资、华安证券、招商证券、富瑞金融、中信证券、天琛投资、羲和金泰资管、敦成私募、明盛资管、雅戈尔时尚、秋阳予梁投资、融善泰来资管、君融投资等 《宇信科技：2026年4月29日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）：《宇信科技：2026年4月29日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司已经于2025年2月7日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，《市值管
理制度》的相关内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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