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| 金丹科技(300829)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（1）宣传费变动原因：主要系上年度发生公司产品宣传册印制支出，导致本年度与上年度的宣传费用出现差异。
（2）保险费变动原因：因保险支付方式调整所致，由原先的预付模式变更为提单出具后再行支付，由此造成费用发生
节奏及金额的变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期借款到期，致使生产经营短期借款增加到场，预付款重分类到在建工程所致增强资金流动性，优化了资金管理，对供应商办理银行承兑汇票增加所致一年内到期的非期所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
主要是应收款项融资中无风险银行（9+6银行）承兑汇票增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期项目 自建 是 水的生
产和供
应业 10,218,889.
69 10,379,834.92 自筹 10.00% 不适用2025年05月26日 巨潮资讯网 《关于投资建设供水中心项目的公告》合计 -- -- -- 155,660,345.31 1,337,041,485.24 -- -- -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2020 首次公
开发行
股票2020年04月22日 63,759.9 54,168.1% 0 36,168.1定对象公开发行可转债2023年08月02日 70,000 68,960.88 11,868.6 62,283.9产品和存放于募集资金专户 0合计 -- -- 133,759.9 123,129.06 11,887.28 117,218.募集资金总体使用情况说明1.首次公开发行股票募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2020年4月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,830万股，每股面值 1元，每股发行价人民币22.53元，共募集资金 637,599,000.00元，扣除发行费用 95,917,215.31元，募集资金净额 541,681,784.69元。截至2020年4月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所“大华验字[2020]000163号”验资报告验证确认。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金以前年度已使用金额 549,159,514.51元，转入可转债募投项目“年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”专项账户 1,742,095.40元，2025年上半年使用金额 186,797.98元，余额为0.00元。2.向不特定对象公开发行可转债募集资金使用情况根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币100元，募集资金总额为 700,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,391,161.37元，募集资金净额为 689,608,838.63元。截至2023年7月19日，上述募集资金已到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字（2023）第 000430号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金以前年度已使用金额 504,153,821.31元，2025年上半年使用金额 118,685,977.00元，余额为 82,923,387.83元，其中公司使用闲置募集资金现金管理余额为 28,880,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行
股票2020年04月22日 1.年产1万吨聚乳酸生物降解新材料 生产建设 是 5,262.18 5,262.18 18,042.%2026年 6月 不适用 否首次公开发行股票2020年04月22日 2.年产5万吨高光纯L-乳酸工程 生产建设 是 30,906 30,906 21,620.月 不适用 否首次公开发行股票2020年04月22日 3.补充流动资金（首发募投项目） 补流 否 18,000 18,000 18,000 0 18,007.
7.5万
吨聚乳
酸生物
降解新
材料 生产建
设 否 55,000 55,000 55,000 11,868.6 48,178.02 87.60%2026年 06月 不适用 否向不特 2023 5.补充 补流 否 13,960. 13,960. 13,960. 0 14,105. 101.04 不适用 否定对象公开发行可转债 年 08月02日 流动资金（可转债募投项目） 88 88 88 96 %承诺投资项目小计 -- 123,129.06 123,129.06 126,624.15 11,887.28 117,218.61 -- -- -- --超募资金投向不适用2021年04月22日 不 否 不适用 否合计 -- 123,129.06 123,129.06 126,624.15 11,887.28 117,21达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） （1）首次公开发行股票募投项目“年产 1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”原计划于2021年 4月建成投产，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目变更为“年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容；变更后该项目总投资增加至 88,212.18万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53万元，包括项目变更前募集资金（含利息）和已结项的“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53万元（以最终实际剩余金额为准），通过发行可转换公司债券募集资金投资 55,000.00万元，剩余资金缺口以自筹方式解决。具体内容详见公司2022年7月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目已达到预定可使用状态并投产，因该项目系对公司原有生产线进行升级改造，资金投入产生的经济效益无法单独核算。
（2）向不特定对象公开发行可转债募投项目2024年7月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”延期至2025年 8月。具体内容详见公司2024年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》。2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将募投项目“年产内容详见公司2025年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》。截至报告期末，年产
7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目仍处于建设期，暂未产生效益。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金
额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”，该项目已于2021年 11月达到预定可使用状态，转为固定资产。该变更经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》等相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生“年产 1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”。公司原“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为金丹科技，变更后“年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为子公司金丹生物。相应变更项目实施地点至“郸城县工业区富强北路东、建业大道南”，占地面积约 109亩，目前子公司金丹生物已取得“豫（2017）郸城县不动产权第 0001562号”土地使用权。具体内容详见公司2022年7月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》等相关公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
（1）首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年6月15日召开的第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用 330.19万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2020]005718号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司2020年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换已支付发行费用的公告》等相关公告。
（2）向不特定对象公开发行可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 82,147,872.91元。截至2023年12月31日，公司使用募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年11月14日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年10月29日公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金9,863.04万元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过 12个月。2022年10月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 9,863.04万元归还至公司募集资金专户；至此，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司2022年10月17日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》等相关公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》，决定变更“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目”的实施地点，变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，可结余部分募集资金。该项目已于2021年11月达到预定可使用状态，转为固定资产。截至2024年12月31日，“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目”应付款项已支付完毕，累计使用募集资金 18,435.38万元，结余募集资金共计 13,162.52万元（含利息及理财收益）。出现募集资金结余的原因主要是：（1）募投项目变更实施地点后，可以依托公司现有厂区内的部分厂房、设备、管道等，相应减少了建筑工程费、设备购置费、安装工程费等支出。（2）在项目建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则使用募集资金，通过合理调配现有资源，优化建设流程等方式，节约了项目建设资金。（3）在募投项目实施过程中，合理安排募集资金使用，对暂时闲置募集资金进行现金管理，实现资金使用效率最大化。尚未使用的募集资金用途及去向 （1）首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（2）向不特定对象公开发行可转债尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为 82,923,387.83元，其中：银行活期存款 54,043,387.83元，结构性存款 28,880,000.00元。尚未使用的募集资金未来将继续用于募投项目的建设。
募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 年产
7.5万
吨聚乳
酸生物
降解新
材料 年产 1万吨聚
乳酸生
物降解
新材料 73,042.
53 11,887.
28 66,669.
66 91.28%2026年
06月 不适用 否
2020年首次公开发行股票 首次公开发行 年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程 年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程 21,620.11月 不适用 否合计 -- -- -- 94,663.27 11,887.28 85,105.04 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.“年产 1万吨聚乳酸生物降解新材料”项目原计划于2021年 4月建成投产，2021年，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议决定调整该项目实施进度及建设内容；2022年，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议及2022年第一次临时股东大会审议决定将该项目变更为“年产
7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容。变更后该项目总投资增加至 88,212.18万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53万元，包括项目变更前募集资金（含利息）和“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53万元（以最终实际剩余金额为准），拟通过发行可转换公司债券募集资金投资 55,000.00万元，剩余资金缺口以自筹方式解决。具体内容详见公司2022年7月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》及《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。2.为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司将“年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”。变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，相应对本募投项目的投资总额进行调整，该变更经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。上述变更事项经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司2021年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》及相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1.年产 7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目仍处于建设期，暂未产生效益。2.年产 5万吨高光纯 L-乳酸工程项目已达到预定可使用状态并投产，因该项目系对公司原有生产线进行升级改造，资金投入产生的经济效益无法单独核算。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司2024年度业绩说明会的投资者 公司的经营情况、重大项目进展、未来发展规划等 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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