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金丹科技(300829)现金流量表图
金丹科技(300829)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73011.2432439.61139331.85103996.4368137.27
收到的税费返还(万元)1983.151647.895421.643704.962843.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3056.391517.974958.323317.531532.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78050.7835605.47149711.81111018.9272513.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44030.8619839.1389701.6464952.7141988.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7513.864202.9613025.209727.456578.55
支付的各项税费(万元)5494.633003.293685.122707.541616.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7217.463023.8517248.7711855.357041.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64256.8130069.22123660.7389243.0557224.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13793.975536.2526051.0821775.8615288.87
收回投资收到的现金(万元)75899.9047900.00193050.00153455.0084290.00
取得投资收益收到的现金(万元)236.07201.28829.11701.49505.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.632.12139.41139.03114.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------379.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76171.6148103.40194018.52154295.5285289.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12558.507141.5541618.0321107.3310181.96
投资支付的现金(万元)65287.9026800.00184860.00146060.0071660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.491742.02--0.1656.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79710.9235683.57227931.92167167.4981897.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3539.3212419.83-33913.41-12871.973391.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27968.0022290.0067934.7048026.8035626.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5004.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32972.3427294.3467934.7048026.8035626.80
偿还债务支付的现金(万元)33185.8125000.0053427.8044378.4628878.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2035.60560.833939.053452.102852.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.552567.81--4307.833171.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40951.7528128.6462474.7252138.4034903.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7979.41-834.305459.98-4111.60723.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.25120.82479.69332.63290.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2459.5017242.60-1922.665124.9219694.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13220.6713220.6715143.3420143.3415143.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15680.1830463.2713220.6725268.2634837.88
净利润(万元)9457.38--853.64--5840.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------25.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.80--636.02--331.93
长期待摊费用摊销(万元)--------97.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.21--969.43---8.58
固定资产报废损失(万元)6498.34--12430.74----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1198.39--2983.64--1183.82
投资损失(万元)-226.97---774.79--469.36
递延所得税资产减少(万元)-22.47---637.87--75.29
递延所得税负债增加(万元)776.71--459.08--50.75
存货的减少(万元)3296.37--9665.13--12995.37
经营性应收项目的减少(万元)-6006.13---4430.74--1211.15
经营性应付项目的增加(万元)-2376.80---10746.59---13572.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------15288.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15680.18--13220.67--34837.88
减:现金的期初余额(万元)13220.67--15143.34--15143.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------20094.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------1149.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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