华峰化学(002064)_经营总结

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华峰化学(002064)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　注：公司于2025年 12月将物流板块子公司“重庆涪通物流有限公司”转让，截至本报告期末已无物流服务收入。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见本报告“第八节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”之“22.所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　品，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 0合计 -- -- 280,000 277,329.24 18,288.76 245,81.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676股，发行价格 8.51元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”，以下简称“东方证券”）扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入 2,783,824,992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为 2,773,292,445.68元，其中计入股本 329,024,676元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082号验资报告。2.截至2026年06月30日，公司募集资金项目累计投入 2,458,728,044.71元。其中，直接投入募集资金投资项目 671,891,175.35元，置换募集资金到位前投入 686,716,900.00元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 881,427,374.57元、外币支付境外采购及人民币支付海关等税费支出 218,692,594.79元。3.公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。4.公司于2025年4月25日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 110,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。5.公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 63,800万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。6.公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，购买理财产品的金额为8,632,000,000.00元，赎回理财产品的金额为 8,252,000,000.00元，未到期的理财产品余额为380,000,000.00元，累计收到理财产品投资收益 28,537,830.41元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　年产　　25万吨　　差别　　化氨　　纶扩　　建项　　目2022年03月29日年产　　25万吨　　差别　　化氨　　纶扩　　建项　　目生产　　建设否 277, 　　329. 　　24 277, 　　329. 　　24 18,2 　　6 245, 　　872. 　　及储备，提升公司产品盈利水平。公司基于审慎性原则，结合项目的实际进展情况，2024年公司将上述募投项目的建设规模由 30万吨缩减为 25万吨，全部产能原达到预定可使用状态的日期延期至2026年 12月，实际于2026年 6月正式投产。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计 686,716,900.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用合计 458,874,796.92元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　实际　　投入　　金额截至　　期末　　实际　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益变更　　后的　　项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　年产　　25万　　吨差　　别化　　氨纶　　扩建　　体项目) 基于审慎性原则，结合当前项目的实际进展情况，公司于2024年12月27日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分内容调整的议案》，充足，更加聚焦技术、工艺的创新及储备，提升公司产品盈利水平。公司基于审慎性原则，结合项目的实际进展情况，2024年公司将上述募投项目的建设规模由 30万吨缩减为 25万吨，全部产能原达到预定可使用状态的日期延期至2026年 12月，实际于2026年 6月正式投产。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　（一）市值管理制度：　　主要目的是通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度等工作，使公司价值得以充分实现，引导公司的市场价值与内在价值趋同，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，最终实现公司整体价值最大化与股东财富持续增长的双重目标。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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