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华峰化学(002064)现金流量表图
华峰化学(002064)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1845362.231236209.31570556.642779288.161994166.27
收到的税费返还(万元)12358.185770.96714.1519377.8816446.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56978.8150926.2740425.4373850.2459566.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1914699.221292906.54611696.212872516.282070178.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1362184.69961828.94483904.882260941.131720921.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129062.8796693.2363990.75162764.04127305.16
支付的各项税费(万元)40497.9033458.1713328.8768751.7348785.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89888.7165764.2240121.7577579.2975037.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1621634.171157744.56601346.242570036.191972050.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)293065.06135161.9810349.97302480.0998128.33
收回投资收到的现金(万元)340512.17139000.0035000.00661200.00475200.00
取得投资收益收到的现金(万元)973.17379.6266.211761.01943.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8612.878286.498206.96885.16877.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350098.21147666.1243273.17663846.18477021.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114682.1583383.8532620.59129342.3894117.05
投资支付的现金(万元)356546.89117921.6033236.96972351.85682987.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1024.101024.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----115.24--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)471229.04201305.4565972.791102718.33778128.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121130.83-53639.33-22699.62-438872.16-301107.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298790.64241727.33144176.66833790.26733180.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4300.00--26000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298790.64246027.33144176.66859790.26733180.52
偿还债务支付的现金(万元)383955.66286635.66209692.50957605.54827354.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76769.3975940.82930.2681603.7881161.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3867.3532222.8525461.659310.9834412.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)464592.40394799.33236084.411048520.30942929.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165801.76-148772.01-91907.75-188730.04-209748.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-972.063484.54-589.622688.57-3046.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5160.40-63764.82-104847.01-322433.53-415775.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)646169.59646169.59646169.59968603.13968603.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)651329.99582404.78541322.58646169.59552828.03
净利润(万元)--98879.13--222683.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2269.77--18055.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1837.25--4611.97--
长期待摊费用摊销(万元)--6463.89--11695.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---739.05---259.85--
固定资产报废损失(万元)--19.23--45.28--
公允价值变动损失(万元)---953.18---233.57--
财务费用(万元)---3702.58--6692.64--
投资损失(万元)---9390.90---12744.46--
递延所得税资产减少(万元)--249.24---8226.74--
递延所得税负债增加(万元)---1541.83--1231.74--
存货的减少(万元)---17713.83---10453.80--
经营性应收项目的减少(万元)---76088.68---107609.39--
经营性应付项目的增加(万元)--60245.85--29919.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--135161.98--302480.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--582404.78--646169.59--
减:现金的期初余额(万元)--646169.59--968603.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63764.82---322433.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4793.78--301.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.53--2015.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-112025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-132025-04-292025-03-312024-10-29
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