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| 中科海讯(300810)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
筹资活动产生的现金流量净额 8,120,472.39 -3,039,916.39 367.13% 主要系本期银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额 -4,216,776.60 -147,225,378.89 97.14% 主要系本期购买理财产品到期所致。税金及附加 1,206,641.70 615,232.74 96.13% 主要系缴纳增值税增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本构成差异较大。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
财产品产生的投资收益所致。 否
公允价值变动损益 -458,019.96 0.60% 主要系非流动金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 -2,976,796.21 3.92% 主要系计提存货及合同资产减值准备所致。 否营业外收入 10,561.95 -0.01% 主要系收到违约金等收入所致。 否营业外支出 9,429.88 -0.01% 主要系公益性捐赠支出所致。 否其他收益 101,889.53 -0.13% 主要系取得政府补助收益及个税手续费返还所致。 否信用减值损失 -58,334,766.79 76.74% 主要系计提应收票据及应收账款减值准备所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2019年 首次
公开2019年12 48,46
2 44,19
续。
具体
内容
详见
公司
于2025年8
月14
日在
巨潮
资讯
网披
露的
《关
于募
集资
金专
项账
户完
成销
户的
公告》
（公
告编
号：
2025-
076）
。
合计 -- -- 48,46
2 44,19
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278号文核准，公司于2019年11月12日向社会公开发行人民币普通
股（A股）1,970.00万股，每股发行价为24.60元，应募集资金总额为人民币48,462.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,111.78万元后，实际募集资金金额为45,350.22万元（包含未支付其他发行费用1,158.43万元）。该募集资金已于2019年11月27日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]01810003号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2025年1-6月，公司募集资金使用情况为：1.公司募投项目已于2024年度结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，本报告期内将2024年末未从募集资金专项账户转出的资金132.11万元转入正常银行结算账户；2．支付银行手续费0.17万元；3．收到银行存款利息及现金管理收益3.36万元；截至2025年6月30日止，募集资金专户余额合计为3.50万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2019年首次公开发行股票2019年12月06日 第三代水声信号处理平台研发产业化达到预定可使用状态并完成结项。具体情况如下：
1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目已于2023年11月24日达到预定可使用状态并结项，鉴于
项目可行性研究报告明确项目效益按整年测算，且特种产品销售存在季节性，故半年度不适用作为预期效益的考核周期。
2、水下模拟仿真体系应用项目已于2024年12月27日达到预定可使用状态并结项，截至本报告期末，效益期未满一年。
3、水声研发中心建设项目已于2024年12月27日达到预定可使用状态并结项，该项目不直接产生经济
效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
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