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| 中国海诚(002116)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述：参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
1、主要财务数据同比变动情况
能，降本控费，整体经营支出有所下降投资活动产生的现金流量净额 -7,189,915.42 -8,446,124.45 14.87%筹资活动产生的现金流量净额 -115,755,913.34 -156,662,021.33 26.11%现金及现金等价物净增加额 -226,871,003.88 -384,972,874.34 41.07% 经营活动产生的现金净流量增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：□适用 不适用
2、营业收入构成
3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
4、新签合同情况
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
其他变动的内容：其他变动系报告期内通过债务重组获得的股票和信托受益权。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第七节、七、21、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年08
月25
日 41,27
6.86 40,75
0.91 1,909
募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127股，发行价格为每股人民币11.13元，共计募集资金为人民币412,768,593.51元，扣除不含增值税发行费用人民币5,259,447.33元后，实际募集资金净额为407,509,146.18元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
2026年上半年度，公司共计使用募集资金19,096,842.98元，截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金276,282,665.45元，募集资金余额（含利息）为137,338,446.27元。其中，募集资金专户交通银行上海徐汇科技支行310066179013007115880账户中余额为102,779,898.47元、交通银行上海徐汇科技支行310066179013007116128账户中余额为34,558,547.80元。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
数字
化转
型升
级建
设项
目2023年08
月25
日 数字
化转
型升
级建
设项
目 运营
管理 否 36,3
3 36,3
3 1,87
5.53 26,6
（1）“数字化转型升级建设项目”，固定资产和信息技术基础设施的投入峰值已过，当前工作主要致力于为客户打造智能制造一站式解决方案，相关投入主要为技术研发和场景验证，当前资金使用呈现阶段性平缓。加之目前人工智能技术快速迭代与国产芯片升级换代，公司审慎调整基础设施投入节奏，以确保项目长期技术竞争力，避免因技术快速迭代导致前期投入形成沉没成本。这一策略性调整虽然短期内影响了资金使用进度，但从长期来看有利于确保每一笔投入都能产生最大价值。同时，公司在智能制造业务拓展过程中，工业互联网平台和智能工厂解决方案等领域出现了超出原预期的市场机遇，新的市场机遇要求公司在技术路线和资源配置上做出相应调整，以更好地匹配市场变化与公司战略方向。
（2）“‘双碳’科创中心项目”，当前“双碳”领域虽具备广阔发展前景，但行业技术路径、政策标准体系及客户核心需求仍处于快速迭代、持续深化的动态演进阶段。公司在“‘双碳’科创中心项目”建设过程中，聚焦相关软件系统研发及核心产品功能验证，着力提升整体绿色低碳解决方案与市场需求的适配性，综合考量技术成熟度、应用场景适配性、市场需求变化及后续推广计划等多重关键因素，审慎控制投资节奏，统筹核心资源布局碳管理平台及相关系统的研发、测试与多场景落地验证工作，以保障技术的先进性与市场需求的高度匹配，以应对技术快速演进带来的投资风险，使得项目硬件投资环节支出节奏放缓。
2.募集资金投资项目延期的决策程序
（1）2026年7月21日，公司召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通
过了《关于“数字化转型升级建设项目”延期的议案》《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，公司审计委员会认为：公司“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”计划完成时间延期调整至2028年12月8日。
（2）2026年7月29日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于“数
字化转型升级建设项目”延期的议案》《关于“‘双碳’科创中心项目”延期的议案》，同意公司将“数字化转型升级建设项目”和“‘双碳’科创中心项目”投资建设完成时间延长至2028年12月8日。
3.“‘双碳’科创中心项目”重新论证的情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
6.3.9条相关规定，公司对“‘双碳’科创中心项目”进行了重新论证。具体如下：
（1）项目实施的必要性：公司作为深耕工程服务与轻工行业的龙头企业，肩负推动行
业低碳转型、助力国家“双碳”目标实现的重要社会责任。建设“‘双碳’科创中心项目”，能够依托公司多年深耕轻工行业的工程服务经验，整合技术、人才资源，针对性破解行业转型痛点，填补高端“双碳”服务市场空白，为轻工企业提供定制化、可落地的低碳解决方案，精准契合市场核心需求，同时推动行业从“被动减碳”向“主动创绿”转型，引领轻工行业低碳发展方向。依托公司“双碳”科创中心的技术与方案优势，能够实现“双碳”技术与公司主业的深度融合，推动主业提质增效，通过探索能碳平台一站式交付、零碳园区建设、碳金融服务等新业务模式，培育新的业务增长极，实现“主业升级+新业拓展”的双向赋能，夯实公司轻工行业优势地位，为公司长期可持续发展提供坚实支撑和保障。
（2）项目实施的可行性：在国家“双碳”目标深入推进的背景下，公司建设“双碳”
科创中心具备坚实的产业基础、技术储备、市场资源和人才支撑。依托七十余年在轻工工程服务领域的深厚积淀，公司在“双碳”技术和业务方面已形成系统化的储备和能力，拥有丰富的“双碳”高需求产业与客户资源。近年来，公司以“数智双驱，新质生长”为战略导向，全面推进数字化转型，构建了较为完善的数字化技术体系和管理平台，为“双碳”科创中心提供坚实的技术底座。通过建设“双碳”科创中心项目，可以进一步提升公司“双碳”服务能力，满足行业客户对“低碳、零碳”的需求。
（3）预期收益：公司“‘双碳’科创中心项目”不作为收益类项目进行经济效益预
测。
（4）重新论证结论：公司根据当前市场环境、技术发展趋势及自身经营状况，对
“‘双碳’科创中心项目”的必要性及可行性进行了重新论证。经论证，该项目的可行性与必要性未发生重大变化，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。继续实施期间，公司将持续关注经营环境及市场需求变化，并对募集资金投资进度进行合理安排，维护公司及全体股东的长远利益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，募集资金专户交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行310066179013007115880账户中余额为102,779,898.47元、交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行310066179013007116128账户中余额为34,558,547.80元。尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
具体详见前述“重大风险提示”内容。
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度：是□否
公司是否披露了估值提升计划：□是 否
2025年10月27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告：是□否为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合自身发展规划与经营实际情况，制定了《中国海诚工程科技股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》，并于2026年6月12日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。方案从聚焦主业，强化科技驱动，夯实治理基础，多措并举强化沟通交流，树立以投资者为本的理念五个方面提出推动公司高质量发展并与投资者共享发展成果的具体措施。公司2026年上半年相关工作进展情况详见公司于2026年8月22日发布的《中国海诚工程科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
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