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中国海诚(002116)现金流量表图
中国海诚(002116)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264618.37121230.71683553.65456419.18287929.47
收到的税费返还(万元)1482.521375.804120.462753.041927.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10261.985604.8825632.7418230.6111805.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276362.87128211.40713306.85477402.83301662.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206975.17114302.01505852.10364857.78242285.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52466.1726341.00160764.7479658.5553135.69
支付的各项税费(万元)14605.608199.3026960.9218816.3314097.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11996.716258.0831111.5424636.1114792.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286043.65155100.40724689.30487968.76324310.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9680.79-26889.00-11382.45-10565.94-22648.25
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.006132.474110.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)726.4598.59825.82733.82733.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.736.5640.9137.249.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2735.182105.146999.204881.064742.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2454.171343.287910.455275.853587.53
投资支付的现金(万元)1000.001000.003200.003200.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3454.172343.2811110.458475.855587.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-718.99-238.14-4111.25-3594.79-844.61
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10215.27--14414.4014414.4014418.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.32590.472750.632071.461247.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11575.60590.4717165.0316485.8615666.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11575.59-590.47-17165.03-16485.86-15666.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-711.73-392.52174.84489.96661.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22687.10-28110.13-32483.89-30156.63-38497.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294875.68294875.68327359.57327359.57327359.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272188.58266765.55294875.68297202.94288862.28
净利润(万元)11959.18--34051.02--15226.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-917.74--4080.17---3604.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1240.59--2055.57--914.59
长期待摊费用摊销(万元)106.25--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.19---15.60--1.41
固定资产报废损失(万元)0.55--3317.72--1445.64
公允价值变动损失(万元)10.59---911.82---6.13
财务费用(万元)1427.98---567.15---1263.32
投资损失(万元)-911.58---410.26---620.75
递延所得税资产减少(万元)87.51--672.35--373.55
递延所得税负债增加(万元)-2.00---825.99---0.33
存货的减少(万元)-748.53--51.54---324.67
经营性应收项目的减少(万元)-15574.24---26638.04---46994.21
经营性应付项目的增加(万元)-12917.49---29695.77--9768.46
其他(万元)----802.75--1140.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9680.79---11382.45---22648.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)272188.58--294875.68--288862.28
减:现金的期初余额(万元)294875.68--327359.57--327359.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22687.10---32483.89---38497.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1141.68--2498.17--1225.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
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