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中国海诚(002116)现金流量表图
中国海诚(002116)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287929.47147712.48601360.62393416.68261622.65
收到的税费返还(万元)1927.091594.992820.40910.40637.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11805.855016.6328023.6720959.1015934.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301662.41154324.10632204.69415286.18278194.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242285.50129975.67387299.45287120.62179071.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53135.6928663.54163501.4592844.9063076.43
支付的各项税费(万元)14097.006446.2019447.2013547.849654.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14792.487394.2034238.7928087.9720770.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324310.67172479.60604486.89421601.34272573.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22648.25-18155.5027717.80-6315.165620.77
收回投资收到的现金(万元)4000.00--1462.591465.18--
取得投资收益收到的现金(万元)733.822.612.59--2.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.100.00149.08130.74125.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4742.922.611614.261595.92128.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3587.531402.209664.835970.964497.53
投资支付的现金(万元)2000.001000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2418.622418.622000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5587.532402.2012083.448389.586497.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-844.61-2399.59-10469.18-6793.65-6369.06
吸收投资收到的现金(万元)----6649.516649.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6649.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6649.516649.51--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14418.79--12202.4212196.6212195.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1247.42564.832852.292168.631327.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15666.20564.8315054.7114365.2513522.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15666.20-564.83-8405.20-7715.74-13522.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)661.78222.4098.11420.44274.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38497.29-20897.518941.53-20404.12-13995.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)327359.57327359.57318418.04318418.04318418.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)288862.28306462.06327359.57298013.92304422.18
净利润(万元)15226.55--33535.41--14030.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3604.10--5068.56--1884.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)914.59--1536.54--795.73
长期待摊费用摊销(万元)----154.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.41---110.00---107.18
固定资产报废损失(万元)1445.64--32.53--1308.78
公允价值变动损失(万元)-6.13---1085.51--84.61
财务费用(万元)-1263.32---215.94---184.42
投资损失(万元)-620.75---149.82---110.99
递延所得税资产减少(万元)373.55---788.10---398.19
递延所得税负债增加(万元)-0.33---59.83---31.27
存货的减少(万元)-324.67---40.19---142.51
经营性应收项目的减少(万元)-46994.21---50220.85---43970.83
经营性应付项目的增加(万元)9768.46--37849.80--32218.31
其他(万元)1140.25-------1700.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22648.25--27717.80--5620.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)288862.28--327359.57--304422.18
减:现金的期初余额(万元)327359.57--318418.04--318418.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38497.29--8941.53---13995.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1225.73--2518.62--1267.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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