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| 翔丰华(300890)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加222,374,824.16元，增加比例为4,317.72%，主要为公司本期开具的银行承兑汇票增加所致少比例36.30%，主要是上年末计提的奖金在报告期内发放所致增加5,242,621.86元，增加比例32.88%，主要是本期计提的所得税增加所致增加56,249,595.26元，增加比例51.97%，主要是本期取得的政府补助增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 153,347,673.54 153,347,673.54 保证金及冻结资金 ETC冻结，保证金账户
应收票据 66,570,196.30 66,570,196.30 质押 质押固定资产 198,962,480.77 156,645,073.27 抵押 贷款抵押无形资产 180,439,238.82 165,041,058.76 抵押 贷款抵押在建工程 750,708,361.76 750,708,361.76 抵押 贷款抵押投资性房地产 101,397,342.26 100,726,404.40 抵押 贷款抵押合计 1,451,425,293.45 1,393,038,768.03
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一体化生
产基地建
设项目 自建 是 锂电池负
极材料 157,404,321.92 983,690,131.33 自有资金及可转债融资 90.32% 228,566,900.00 0.00 不适用上海碳峰科创中心 自建 是 锂电池负极材料 150,021,562.37 946,052,006.43 自有资金及银行贷 55.62% 13,100,000,000.00 0.00 不适用款合计 -- -- -- 310,009,494.29 2,048,688,547.76 -- -- 3,328,566,900.00 0.00 -- -- --注：1为产值贡献
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
票 07月18
日
2023年 向不特定对象发行可转换公司债券2023年10月26户 0合计 -- -- 102,000 100,775.68 17,476.4 101,171.0募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）5,841,741股，发行价格为人民币37.66元/股，募集资金总额为人民币219,999,966.06元，扣除各项发行费用人民币2,971,698.12元后，募集资金净额为人民币217,028,267.94元。募集资金已于2022年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月6日出具了“众会字[2022]第06923号”验资报告。截至2026年6月30日止，累计使用募集资金总额为21,599.08万元，应结存金额266.96万元与实际结存金额差异266.96万元，差异金额已经永久补充流动资金（含理财收益及利息收入扣手续费净额163.21万元）。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1996号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券面值为人民币100元，发行数量8,000,000张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币9,271,542.41元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728,457.59元。募集资金已于2023年10月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月16日出具了“众会字[2023]第09233号”验资报告。截至2026年6月30日止，累计使用募集资金总额为79,572.00万元（含理财收益及利息收入扣手续费净额995.44万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
择“不适用”的原因） 30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目：报告期内，石墨负极材料行业因产能供给释放，供求环境阶段性失衡，产品价格有所下降，因此，本募投项目未达到预计效益。
研发中心建设项目：受募集资金投资项目建设所需楼宇未能满足合同约定的可使用状态等客观因素的影响，上述募投项目涉及的建设进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。研发中心建设项目涉及大量高精度、大重量的科研设备，对建筑的承重能力、空间布局、电力供应等有较高要求，原实施地点在建筑承重等方面不符合公司研发中心项目设备使用条件。2025年6月13日，公司第三届董事会第三十次会议、公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月1日调整至2026年7月，实施地点由上海市宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业园。研发中心建设项目已于2026年1月结项。
6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目:受到土地供应进度的影响，原计划供应的建设地块未能按时达到合同约定的可使用状态。土地交付延迟导致项目前期的场地平整、基础设施建设等工作无法按原计划启动，进而影响了后续的厂房建设、设备安装等施工进度。2025年6月13日，公司第三届董事会第三十次会议、公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将公司“6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月调整至2026年12月。
6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目尚在建设中。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生研发中心建设项目实施地点由上海市宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业园募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年7月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,596.11万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（众会字(2022)第06993号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
截至2026年6月30日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为7,376.37万元，另置换支付发行费用的金额为97.17万元，本年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为0万元。
公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,441.79万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字(2023)第09346号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。截至2026年6月30日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19,133.55万元，置换支付发行费用的金额为0元，本年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为0万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》具体详见2026年1月30日公告（公告编号：2026-02）截至2026年6月30日应结存金额266.96万元与实际结存金额差异266.96万元，差异金额已经永久补充流动资金截至2026年6月30日应结存金额596.28万元与实际结存余额差异592.41万元，差异金额已经永久补充流动资金尚未使用募集资金3.87万元节余在募集资金账户尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
务等。 60000.00 295,244.03 130,159.35 106,112.06 5,453.56 4,172.13
四川翔丰华新能源材料有限公司 子公司 新材料技术研发，石墨及碳素制品销售，石墨及碳素制品制造。 35000.00 159,995.37 34,856.17 19,793.30 2,637.26 2,244.60福建翔丰华是翔丰华的全资子公司，成立于2015年05月，位于福建省永安市贡川镇石墨及石墨烯工业园，占地535亩。是公司的生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。四川翔丰华是翔丰华的全资子公司，成立于 年 月，位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇。是公司的生产基地，主要承担公司的生产职能。在2023年，公司通过向不特定对象发行可转换公司债券，四川翔丰华是募投项目6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目的建设地，目前正在建设中。四川翔展振华是翔丰华的控股子公司，成立于2025年7月，位于四川省遂宁市蓬溪县金桥镇。公司从事碳基新材料的研发、生产制造、销售。产品主要应用于电子器件热管理以及导电、密封等工业功能领域。上海翔丰华是翔丰华的控股子公司，成立于2022年8月，位于上海市宝山区。公司主要从事科技园区的开发、综合运营和服务。公司分别于2023年7月及11月拍得110.71亩土地，建设上海慧丰科技园。本项目位于上海宝山高新技术产业园，根据项目规划用地功能的不同，将项目建设分为南、北两区，将南区作为总部、研发中心、产业孵化中心，将北区作为产业基地，南北协同发展共同形成碳材料产业生态圈。南北两区总计23栋建筑，主体项目已接近完工，配套设施待本年度分步完成，预计2026年底完成竣工验收备案。目前已与多家企业达成了签约入驻意向。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时
间 接
待
地
点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本情况索引
2026年5月6日 公司会议室 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者2025年度业绩说明会 公司于2026年5月6日披露于巨潮资讯网
w.cninfo.co(http://wm.cn)的上海市翔丰华科技股份
有限公司投资者关系活动记录编号:2026-01
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
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