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| 东南网架(002135)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 41,373,804.15 39,305,113.94 借款质押担保
合 计 563,418,371.86 546,802,830.63
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内实际收益为11.52万元。套期保值效果的说明 公司的外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2025年8月20日披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期内公司外汇期权根据各月末银行远期期权报价确定其公允价值。公司商品期货交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2024年01
月24
日 200,0
00 198,6
% 无 0
合计 -- -- 200,0
00 198,6
募集资金总体使用情况说明：
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，扣减剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。2.募集资金使用和结余情况本报告期内，公司使用募集资金人民币328.90万元，已累计使用募集资金总额人民币151,840.58万元，应结余募集资金47,356.26万元（含利息收入），实际结余募集资金为0元。差异的原因是公司于2026年3月10日召开的第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司将募投项目节余募集资金47,356.26万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截止报告期末，公司将募集资金专户余额（含利息收入）47,356.26万元已全部转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2024年向不特定对象发行可转换公司2024年01月24日 1.萧山西电电子科技产业园EPC总承 生产建设 否 90,000 89,056.6 104.23 57,7利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金83,912.23万元。截至2024年12月31日，已置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年5月28日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年2月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计40,000万元全部归还至相应募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、募投项目主要原材料钢材价格下降，成本降低，节约了部分募集资金投入；在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，秉持合理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金；在保障项目建设质量、有效管控风险的前提下，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，有效降低项目建设成本，使得项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。
2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。
3、募投项目部分施工/分包合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
公司募集资金节余金额为47,356.26万元。
尚未使用的
募集资金用
途及去向2026年3月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目予以结项，并将节余资金永久补充流动资金。
截至2026年6月30日，本次可转债所涉及的募集资金专户已全部注销，募集资金专户余额（含利息收入）47,356.26万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
装；承接与以上相关的土建工程 18,500万元 838,906,001.30 642,289,909.70 128,251,136.90 3,053,094成都东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程 12,500万元 367,716,444.20 137,890,237.20 143,379,412.90 1,015,814浙江东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售 10,000万元 1,103,993,698.00 502,922,821.20 191,628,161.30 12,055,247.78 11,230,73浙江东南绿建集成科技有限公司 子公司 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 110,000万元 2,088,706,180.00 1,008,104,003.00 367,144,8广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；
建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；普通货物仓储服务东南新材料（杭州）股份有限公司 子公司 生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务 39,000万元 1,047,811,389.00 18,733,237.89 1,360,495,854.00 2,667,093浙江东南碳中和科技有限公司 子公司 新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；
电子专用
材料制
造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；
电气设备
修理；合同能源管理。 9000万元 779,541,633.20 132,848,523.30 25,447,147.53 8,666,365浙江东南钢制品有限公司 子公司 金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售等业务 5000万元 766,332,691.60 45,342,358.01 418,651,764.40 4,226,400台州东南网架方远教育投资有限公司 子公司 教育实业投资、建筑工程施工、物业管理。 9340万元 380,423,398.30 127,041,181.40 1,600,301磐安东南 子公司 企业管 7979万元 231,485,3 67,086,34 11,144,54 2,111,294 2,100,148网架医疗投资有限公司 理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
停车场服
务；餐饮管理；供应链管理服务；物业管理；
非居住房
地产租赁 78.60 1.39 0.18 .84 .79
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
是□否
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管要求，公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司估值提升计划〉的议案》。具体方案包括：1、深耕主业、创新引领，积极推动公司高质量发展；2、积极寻求并购重组机会、提升资产质量；3、重视股东分红回报，与股东共享发展成果；4、强化投资者关系管理，提升资本市场价值；5、以投资者需求为导向，提高信息披露质量；6、积极推动实施股票回购；7、鼓励控股股东增持，增强公司发展信心。
具体内容详见公司于2025年4月22日、2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司估值提升计划》、《关于估值提升计划的年度评估报告》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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