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| 广电运通(002152)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 -35,510,554.48 -71,570,090.45 50.38% 主要是利息收入减少所致。
所得税费用 98,388,586.95 83,150,086.03 18.33%
研发投入 506,097,024.00 521,249,355.13 -2.91%经营活动产生的现金流量净额 -804,894,480.67 -1,018,601,124.39 20.98%投资活动产生的现金流量净额 -470,194,858.58 -948,414,365.52 50.42% 主要是收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -124,595,534.37 1,074,979,717.27 -111.59% 主要是偿还借款支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -1,388,348,307.40 -901,422,212.68 -54.02% 主要是偿还借款支付的现金增加所致。资产处置收益 566,694.90 915,562.06 -38.10% 主要是使用权资产处置收益减少所致。信用减值损失 -18,228,662.75 -35,619,928.21 48.82% 主要是应收账款坏账损失减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
其他权益工具投资分红。 否
公允价值变动损益 3,040,389.91 0.50% 主要是理财产品及外汇衍生工具公允价值变动。 否资产减值 -11,662,783.86 -1.91% 主要是计提的存货跌价及合同资产减值损失。 否营业外收入 918,319.37 0.15% 主要是固定资产及废旧物资报废利得。 否营业外支出 2,354,854.14 0.38% 主要是固定资产报废和赔偿支出。 否其他收益 59,764,976.49 9.76% 主要是政府补助及税费优惠。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、应收款
项融资 27,588,276.29 143,596,490.57 153,530,966.33 17,653,800.53金融资产小计 2,626,847,081.83 3,040,389.
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
一代AI智
能设备产业
基地项目
（二期） 自建 是 人工
日 刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上
海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的临2023-088号公告
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。本报告期适用的会计政策及相应核算和披露方式与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 外汇套期保值报告期内收益为202.43万元。套期保值效果的说明 开展的套期保值衍生品业务围绕实际外汇收支业务进行交易，用于锁定成本、防范汇率波动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍
生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履
约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来的操作风
险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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