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广电运通(002152)现金流量表图
广电运通(002152)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)754800.45461999.99201314.401172780.97667236.92
收到的税费返还(万元)11403.746233.124444.0714080.0411708.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40228.7123387.9518902.0050255.8340999.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)806432.89491621.06224660.471237116.84719945.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433229.47286186.70134290.59586986.58429748.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)306255.95216032.25123913.66375415.85288887.13
支付的各项税费(万元)41248.4828961.9014241.4466111.9544224.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65764.5340929.6630420.7881943.9761140.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)846498.44572110.51302866.471110458.35824001.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40065.55-80489.45-78206.00126658.49-104056.18
收回投资收到的现金(万元)820744.79509788.11200288.11573672.09373602.59
取得投资收益收到的现金(万元)9993.596351.853157.2010043.147884.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.0498.0425.89156.8758.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7500.007500.00--1811.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)838351.42523738.00203471.20585683.12383356.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26881.479724.083777.1614354.8910483.05
投资支付的现金(万元)938575.20560755.20236023.41706353.16496959.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)278.21----41446.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7445.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)965734.88570757.49239800.57769600.17544956.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127383.46-47019.49-36329.37-183917.04-161599.47
吸收投资收到的现金(万元)13077.9211980.92370.003620.943220.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11980.92370.00--3220.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204953.48178335.4746671.59282106.65127938.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218031.40190316.3947041.59285727.59231059.64
偿还债务支付的现金(万元)180612.70140589.2370781.10163213.3160663.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68087.7760155.501200.2174734.8169204.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6166.80----16820.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3127.762031.221254.259093.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251828.23202775.9473235.57247041.46132351.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33796.83-12459.55-26193.9738686.1398707.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)965.681133.66755.87-33.78-2468.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-200280.15-138834.83-139973.47-18606.20-169416.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)770451.08770451.08770451.08789057.28789057.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)570170.92631616.25630477.61770451.08619640.82
净利润(万元)--51368.26--115689.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1166.28--6731.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2161.76--3861.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1531.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.67---153.52--
固定资产报废损失(万元)--7813.79--88.41--
公允价值变动损失(万元)---304.04---641.30--
财务费用(万元)--2687.79--6763.16--
投资损失(万元)---7524.86---16361.50--
递延所得税资产减少(万元)---1118.98---390.01--
递延所得税负债增加(万元)--296.16---59.66--
存货的减少(万元)--24071.95--43911.31--
经营性应收项目的减少(万元)---75424.10--63784.05--
经营性应付项目的增加(万元)---92893.22---128913.37--
其他(万元)--2771.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---80489.45--126658.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--631616.25--770451.08--
减:现金的期初余额(万元)--770451.08--789057.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138834.83---18606.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1822.87--1588.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1806.92--4208.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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