拓日新能(002218)_经营总结

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拓日新能(002218)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　已出货，冲销合同负债所致长期借款 1,410,847,678.大幅下降所致致一年内到期的回增加所致其他非流动资致纳一年内到期的部分在报告期内已续贷大幅下降所致　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险SolarisZweiteGmbH公司电站股权收购 4628.60万元 Ausserhaib100,Griesheim 光伏电站运维公司负责电站运维良好 1.18% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资已累　　计使　　用募　　集资报告　　期末　　募集　　资金报告　　期内　　变更　　用途累计　　变更　　用途　　的募累计　　变更　　用途　　的募尚未　　使用　　募集　　资金尚未　　使用　　募集　　资金闲置　　两年　　以上　　募集　　　　　　金总　　额金总　　额　　（2）使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）的募　　集资　　金总　　额集资　　金总　　额集资　　金总　　额比　　例总额用途　　及去　　向资金　　金额　　2021年非公　　开发　　行股　　票2021年10 　　月08 　　日 100,0 　　00 98,28 　　9.24 3,960 　　内。 0 　　合计 -- -- 100,000 98,289.24 3,960元。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入779,858,262.82元，其中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目6,343,736.63元；2021年9月用募集资金补充流动资金270,000,000.00元，募集资金到位之日起至2026年6月30日止会计期间连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目使用募集资金503,514,526.19元。公司于2022年10月26日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年10月28日，公司将30,000万元募集资金用于暂时补充流动资金；公司分别于2023年9月21日和2023年10月23日将暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,000万元募集资金归还至募集资金专户，截至2023年10月23日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。截至2026年6月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入29,115,805.02元，公司募集资金专户余额为232,149,919.66元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　连州　　市宏　　日盛　　200M 　　W综　　合利　　用光　　伏电　　站项　　目2021年10 　　月08 　　日连州　　市宏　　日盛　　200M 　　W综　　合利　　用光　　伏电　　站项　　目工程　　建设否 73,0 　　00 73,0 　　00 3,96 　　0.9 50,9 　　州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目竞争性配置纳入省开发建设清单后可推进后续并网工作。截至本报告期末，该项目处于竞配申报阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途不适用及使用进展募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已于2023年9月21日和2023年10月23日将剩余暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,000万元募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户或募集资金理财产品专用结算账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　拓日子公司玻璃制造；光伏设备及元器件制造等 50000万元 2,814,765,994.58 1,048,381,558.54 304,848,014.13 -47,601,400.46 -48,165,985.69定边拓日子公司太阳能电站 1000万元 870,999,518.91 455,119,804.01 59,665,390.35 25,548,763.33 20,297,366.62乐山新天源子公司生产、销售硅片、硅太阳能电池及组件 40000万元 366,456,483.89 72,680,726.30 30,312,871.33 -17,113,355.72 -17,673,876.03 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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