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拓日新能(002218)现金流量表图
拓日新能(002218)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93666.1840979.8915511.80110966.1696459.05
收到的税费返还(万元)1364.58917.88121.837479.914444.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10639.679042.785281.473672.498275.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105670.4250940.5420915.10122118.55109179.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40834.0829512.4616786.9574268.2667006.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8001.055378.072628.2711001.448543.19
支付的各项税费(万元)9015.634986.611616.2011596.558736.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8147.517783.713634.938796.747246.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65998.2747660.8524666.33105663.0091532.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39672.153279.69-3751.2416455.5617646.91
收回投资收到的现金(万元)343.53343.53--4017.8299.81
取得投资收益收到的现金(万元)96.0273.0733.511443.41532.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1272.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47517.0125533.096566.3976065.0465868.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47956.5725949.706599.9081526.5767773.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20496.1915380.707259.5728135.0220913.72
投资支付的现金(万元)671.30391.43251.66867.50572.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64500.0020500.00--71002.7756000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85667.4936272.137511.23100005.3077486.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37710.92-10322.43-911.34-18478.73-9712.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125300.00109800.0072000.0080900.0064400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7153.535059.96--16500.003600.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132453.53114859.9672000.0097400.0068000.04
偿还债务支付的现金(万元)120494.4693271.5556900.0055177.6340828.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5927.643026.421488.509665.818017.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5623.775614.538.7917434.1912436.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132045.87101912.4958397.3082277.6361282.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)407.6712947.4713602.7015122.376717.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)798.26916.08232.21231.28-2001.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3167.156820.809172.3513330.4812650.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58108.7658108.7658108.7644778.2844778.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61275.9164929.5667281.1158108.7657428.41
净利润(万元)---6020.33--1078.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.70--67.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2993.80--6134.13--
长期待摊费用摊销(万元)--263.23--1289.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---14.60--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---44.05---27.88--
财务费用(万元)--2133.86--8111.65--
投资损失(万元)--73.07---723.15--
递延所得税资产减少(万元)---3.69--130.90--
递延所得税负债增加(万元)---353.36---192.00--
存货的减少(万元)--7275.00--6913.46--
经营性应收项目的减少(万元)---11024.68---12982.62--
经营性应付项目的增加(万元)---6503.31---20782.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3279.69--16455.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64929.56--58108.76--
减:现金的期初余额(万元)--58108.76--44778.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6820.80--13330.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.44--665.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
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