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拓日新能(002218)现金流量表图
拓日新能(002218)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48742.6121347.38110295.4793666.1840979.89
收到的税费返还(万元)1249.27188.152774.401364.58917.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10762.034881.4618660.2410639.679042.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60753.9126416.98131730.11105670.4250940.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30181.4716446.6056551.9440834.0829512.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4994.312171.5210257.858001.055378.07
支付的各项税费(万元)5280.152567.6412397.519015.634986.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7529.792399.3924272.048147.517783.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47985.7223585.15103479.3365998.2747660.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12768.192831.8328250.7839672.153279.69
收回投资收到的现金(万元)105.55--22041.96343.53343.53
取得投资收益收到的现金(万元)127.2995.43619.1496.0273.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34000.00--97500.0047517.0125533.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34232.849085.43120161.1047956.5725949.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11853.926161.382732.8620496.1915380.70
投资支付的现金(万元)----671.30671.30391.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--116500.3064500.0020500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22853.926161.38119904.4685667.4936272.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11378.922924.04256.63-37710.92-10322.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47495.0013000.00117000.00125300.00109800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5796.65--1510.007153.535059.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53291.6514276.82118510.00132453.53114859.96
偿还债务支付的现金(万元)60606.8814796.56137062.94120494.4693271.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2400.801212.565741.655927.643026.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5439.25--604.055623.775614.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68446.9317278.37143408.63132045.87101912.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15155.28-3001.55-24898.63407.6712947.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-850.45-488.6248.73798.26916.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8141.372265.713657.513167.156820.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61766.2761766.2758108.7658108.7658108.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69907.6564031.9861766.2761275.9164929.56
净利润(万元)-5788.08---19901.15---6020.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-198.85--4104.73---8.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2384.88--5994.79--2993.80
长期待摊费用摊销(万元)----806.51--263.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.19--12.01---0.07
固定资产报废损失(万元)13041.54--1389.31----
公允价值变动损失(万元)-106.11---86.76---44.05
财务费用(万元)3276.48--3912.23--2133.86
投资损失(万元)127.29---272.78--73.07
递延所得税资产减少(万元)-59.81---4475.02---3.69
递延所得税负债增加(万元)-304.06---536.25---353.36
存货的减少(万元)2976.78--9716.40--7275.00
经营性应收项目的减少(万元)2708.30---41256.49---11024.68
经营性应付项目的增加(万元)-5948.86--41451.37---6503.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12768.19--28250.78--3279.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69907.65--61766.27--64929.56
减:现金的期初余额(万元)61766.27--58108.76--58108.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8141.37--3657.51--6820.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)284.72--583.99--322.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-292025-08-28
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