苏文电能(300982)_经营总结

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苏文电能(300982)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年04 　　月27 　　日 55,53 　　0.95 49,39 　　外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，与前述募集资金净额共计人民币493,904,989.26元。　　募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA11473号验资报告。　　2.经中国证监会《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366号）核　　　　　　　　　　　　　　准，同意公司向特定对象发行股票不超过42,095,480股。公司本次实际向特定对象发行普通股30,681,188股，发行价格为每股人民币45.26元，每股面值1元。募集资金总额为1,388,630,568.88元，扣除总发行费用人民币（不含税）23,084,604.61元，募集资金净额为人民币1,365,545,964.27元。募集资金已于2022年12月8日划至公司指定账户。　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA16217号验资报告。　　3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协　　议。　　4、截至2025年6月30日,公司已累计投入募集资金总额118.984.96万元，其中2021年首发并上市募集资金使用项目　　累计投入49,025.84万元，2022年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入69,959.12万元，合计尚未使用募集资金74,940.86万元。　　5、首次公开发行股票募投项目“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目己于2023年6月转入“固定资　　产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于2023年12月进入该项目办公。截至2025年6月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。　　该项目募集资金未支付完毕主要系仍有项目质保金的支付。（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　设计　　服务　　网络　　建设　　项目2021年04月27日 16320.41 运营管理是 0 16,3“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目2021年04月27日 8911管理否 8,911.83 8,911.83 8,911.83 852.27 7,76 　　1.8 生产　　建设否 85,7 　　71.8 85,7 　　71.8 85,7 　　71.8 4,82 　　7.4 28,7 　　进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于2023年12月进入该项目办公。截至2025年6月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕主要系仍有项目质保金的支付。　　2、智能电气设备生产基地建设项目计划投资85,771.80万元，截至报告期末实际累计使用28,799.32万　　元，投资进度为33.58%，该项目主体建筑已于2024年9月完成竣工验收备案，由于经济整体环境的影响，公司投资进度有所放缓，该项目相关立体仓储、办公配套等尚未投入，相关机器设备也尚未大规模投入。　　3、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目计划投资11,720.00万元，由于经济整体环境的影响及根　　据公司整体战略规划，为了增加募集资金使用效率，提升项目整体收益，电力电子设备及储能技术研发中心建设项目投资进度放缓，从而导致该项目截至期末仅有少量前期投入。端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议，并于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年8月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用368.54万元（不含税）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为1,474.98万元。截至2025年6月30日，公司2022年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为73,465.88万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月16日价值在线（www.ir-online.cn）网络平台线上交流机构、个人线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者参见巨潮资讯网参加巨潮资讯网《2025年5月16日投资者关系活动记录表》（2025-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，具体　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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