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苏文电能(300982)现金流量表图
苏文电能(300982)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81205.2849591.96246852.75176649.38129006.11
收到的税费返还(万元)----43.96----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)678.451403.2419280.7916301.8414249.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81883.7250995.20266177.51192951.22143255.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69468.3140845.48178767.59148606.01106177.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10719.705030.5018286.7513979.649655.08
支付的各项税费(万元)1544.04386.032307.332101.451543.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3208.883290.2417430.0316306.5411766.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84940.9449552.24216791.70180993.63129142.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3057.211442.9649385.8111957.6014113.61
收回投资收到的现金(万元)85313.2035720.00258000.00197500.00137500.00
取得投资收益收到的现金(万元)831.76199.302386.371810.08474.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6242.881730.781731.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86144.9635919.30266628.59201040.86139705.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11154.296196.7317318.4911211.8710122.92
投资支付的现金(万元)25500.0018500.00257544.32202200.00153260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3506.303506.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36654.2922518.29274862.81216918.18166889.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49490.6713401.01-8234.22-15877.32-27183.35
吸收投资收到的现金(万元)----300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104.00104.001094.001094.001094.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104.00104.001394.001394.001394.00
偿还债务支付的现金(万元)104.00104.0015807.8413317.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10116.340.657480.907474.41248.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.50----500.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10290.84104.6533676.1521292.30248.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10186.84-0.65-32282.15-19898.301145.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01-0.01-11.92-14.382.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36246.6214843.318857.53-23832.40-11921.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83712.8283768.0374855.2974855.2974855.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119959.4498611.3483712.8251022.8962933.50
净利润(万元)3647.22--5310.95--9918.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-361.99-------752.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)223.65--348.59--195.08
长期待摊费用摊销(万元)10.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.52--693.85--353.04
固定资产报废损失(万元)----3401.31--2020.30
公允价值变动损失(万元)460.67---207.00---223.94
财务费用(万元)20.16--341.28---137.84
投资损失(万元)-852.63---2489.66----
递延所得税资产减少(万元)401.24--594.00--123.26
递延所得税负债增加(万元)2.47--2.90----
存货的减少(万元)-10510.75---10262.75---17995.73
经营性应收项目的减少(万元)18981.05--30606.25--30714.45
经营性应付项目的增加(万元)-15094.08--19608.89---3615.66
其他(万元)----943.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3057.21------14113.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119959.44--83712.82----
减:现金的期初余额(万元)83712.82--74855.29----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36246.62-------11921.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2661.88-------6673.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.92------205.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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