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| 川润股份(002272)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同时利息收入减少所致。
所得税费用 926,871.23 2,349,602.45 -60.55% 主要系报告期内利润总额减少，导致递延所得税费用相应下降。研发投入 31,946,339.52 23,680,940.89 34.90% 主要系报告期内研发人力投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -75,544,092.22 1,413,377.69 -5,444.93% 主要系报告期内支付保证金及原材料采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 27,860,315.77 -35,679,142.77 178.09% 主要系报告期内闲置募集资金现金管理产品结构性存款到期收回所致。筹资活动产生的现金流量净额 47,521,778.85 94,542,704.60 -49.74% 主要系报告期内归还银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -555,681.99 60,229,057.47 -100.92% 主要系经营活动现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 257,015,522.99 7.08% 229,904,859.97 6.63% 0.45%应收账款 1,207,344,302.16 33.25% 1,161,605,889.09 33.51% -0.26%交付需求，生产备货增加所致。投资性房地产 164,820,802.59 4.54% 169,228,689.20 4.88% -0.34%固定资产 635,998,433.45 17.51% 606,715,779.65 17.50% 0.01%在建工程 29,890,549.26 0.82% 35,048,299.72 1.01% -0.19%使用权资产 16,754,958.32 0.46% 11,506,119.03 0.33% 0.13%短期借款 294,818,038.89 8.12% 284,595,690.34 8.21% -0.09%合同负债 131,424,809.39 3.62% 110,163,268.91 3.18% 0.44%长期借款 593,970,000.00 16.36% 505,020,000.00 14.57% 1.79%租赁负债 15,299,887.06 0.42% 8,685,546.64 0.25% 0.17%一年内到期的非流动负债 245,681,076.52 6.77% 290,973,253.31 8.40% -1.63%
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☐适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向特
定对
象发
行股
票2024年03
月04
日 25,58
4.81 25,10
6.04 3,907
截至2026年6月30日，公司募集资金2026年度实际使用金额3,907.63万元，累计使用金额合计18,618.12万元，其中补充流动资金7,539.02万元，募集资金专户余额合计为1,514.94万元。
募集资金应有结余1,517.30万元（除累计已永久性补充流动资金5,430.21万元），与截至2026年6月30日募集资金专户余额差异2.36万元，主要系发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除、部分发行费用公司
以自有资金支付所致。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
川润液压液
冷产品产业
化及智能制
造升级技术
改造项目2024年03
月04
日 川润
液压
液冷
产品
产业
化及
智能
制造
升级
技术
改造 生产
建设 否 20,9
2 17,6
00 3,90
7.09 11,0
预定可使用状态，决定对项目予以结项。同时，公司计划将节余募集资金（即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。募集资金投资项目实现效益情况详见公司于2026年4月25日披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-028号）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经公司2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。具体内容详见公司于2024年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经公司2025年3月5日第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、高效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成了资金节余。分别经2026年3月13日召开的第七届董事会第六次会议、2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会审议通过，为提升资金使用效率，公司决定将结项后的节余募集资金（即募集资金余额减去预估尚需支付的尾款及质保金）5,430.21万元永久补充流动资金，投入公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于尚需支付的尾款及质保金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
决方案；合同能源管理、充电设备销售及运营管理、电力行业节能技术及管理服务等 20,000.00 25,836.10 19,127.86 2,038.20 15.95 38.73川润智能 参股公司 新能源、工业行业的流体工业技术服务和智能运维服务等 2,000.00 14,778.12 6,082.47 7,752.30 846.16 730.28川润江苏 子公司 液压动力机械及元件制造、销售，司 液冷部件、液压元件、高压柱塞泵、液压阀、液压系统设备研发、制造、销售等 6,452.561 20,424.84 10,356.39 6,622.58 194.21 194.60川润物联 子公 数字化供应链智造服务、数字化供 10,000.00 73,779.72 16,319.52 1,064.45 -1,369.53 -1,365.54司 应链平台服务、物联网技术服务、信息咨询服务、互联网数据服务、道路货物运输、批发、销售、货物进出口等报告期内，本公司全资子公司四川数字能源科技有限公司将持有镇江宇巢能源科技有限公司100.00%股权以0元转让给六安京尧新能源有限责任公司，并于2026年3月27日完成工商变更。报告期内，本公司全资子公司四川川润数字能源科技有限公司的设立全资子公司四川川润储能科技有限公司，于2026年6月17日完成工商登记。主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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