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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72395.5447424.6620178.4880558.2663828.67
收到的税费返还(万元)197.90----506.65400.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4387.742595.501443.8410256.854225.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76981.1850020.1621622.3391321.7568454.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44065.0627819.7313520.1859545.4554052.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16926.7011147.605848.1723820.2616516.55
支付的各项税费(万元)3701.082909.071005.514780.863468.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12983.858002.432857.5316190.0111528.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77676.7049878.8323231.40104336.5885565.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-695.52141.34-1609.07-13014.83-17110.57
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)-------60.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.41197.9124.912188.28639.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)198.41197.9124.912127.66639.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6500.403765.831502.944153.83938.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6500.403765.831502.944153.83959.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6301.99-3567.91-1478.03-2026.17-319.89
吸收投资收到的现金(万元)------25347.1125347.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------162.30162.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68713.1241023.1220650.0076700.0067700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68713.1241023.1220650.00102047.1193047.11
偿还债务支付的现金(万元)53761.9529057.957949.9570321.1057534.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2863.421907.07968.596238.155374.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------236.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2049.68603.83913.866005.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58675.0531568.859832.4182565.2166141.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10038.079454.2710817.5919481.9026905.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.04-4.799.87-20.82-66.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3030.526022.917740.364420.099408.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27398.9527398.9527398.9522978.8622978.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30429.4733421.8635139.3127398.9532387.30
净利润(万元)---2119.11---11212.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--607.49--8314.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--817.42--1639.89--
长期待摊费用摊销(万元)--82.27--224.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.53--533.29--
固定资产报废损失(万元)--198.87--190.23--
公允价值变动损失(万元)-------57.93--
财务费用(万元)--1761.07--3793.34--
投资损失(万元)---121.91---178.06--
递延所得税资产减少(万元)--102.45---173.88--
递延所得税负债增加(万元)---25.60---73.07--
存货的减少(万元)---5244.66---495.36--
经营性应收项目的减少(万元)---11018.49---11613.74--
经营性应付项目的增加(万元)--12028.69---10218.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--141.34---13014.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33421.86--27398.95--
减:现金的期初余额(万元)--27398.95--22978.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6022.91--4420.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.40--215.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
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