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| 中瓷电子(003031)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
使得利息收入增加；
所得税费用 35,468,706.98 22,549,546.64 57.29% 主要系当期利润增加所致；研发投入 153,950,356.98 137,611,011.61 11.87%经营活动产生的现金流量净额 338,130,206.72 317,724,319.27 6.42%投资活动产生的现金流量净额 -128,897,509.63 -2,165,229,948.67 94.05% 主要系购买保本型银行结构性存款支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额 -214,872,200.78 -116,631,611.97 -84.23% 主要系支付分红款项增加；现金及现金等价物净增加额 -5,670,503.63 -1,963,758,431.93 99.71% 主要系购买保本型银行结构性存款支付的现金减少，使得投资活动产生的现金净流出减少；公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
收益；
公允价值变动损益 1,360,412.48 0.39% 主要系报告期购买保本型银行结构性存款未实现的收益； 否营业外收入 442,608.27 0.13% 主要系与日常业务无关的其他收入； 否营业外支出 1,491,866.08 0.43% 主要系与日常业务无关的其他支出； 否信用减值损失 -2,866,604.48 -0.82% 主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准备； 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年度 首次
公开
发行2020年12
月24
日 38,39
1.13 37,30
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元。截至2020年12月28日止，本公司共募集资金40,720.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,417.23万元，实际可使用募集资金人民币37,302.77万元。
上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000826号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司直接投入募投项目37,647.35万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额843.51万元，补充流动资金470.17万元，利用闲置募集资金购买保本型银行结构性存款201,500.00万元，到期赎回201,500.00万元,购买7天通知存款5,000.00万元，到期赎回5,000.00万元，实现投资收益1,019.67万元，累计利息收入扣除手续费净额638.59万元，募集资金账户余额为0.00万元。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通(A股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币249,999.99万元，扣除与发行有关的费用人民币3,730.93万元（不含税），实际可使用募集资金人民币246,269.06万元。
上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000647号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司直接投入募投项目10,937.51万元，补充流动资金66,286.60万元，开立信用证保证金173.90万元，利用闲置募集资金购买保本型银行结构性存款1,369,000.00万元，到期赎回1,281,000.00万元，购买7天通知存款4,000.00万元，到期赎回4,000.00万元，购买三个月定期存款22,000.00万元，到期赎回20,000.00万元，购买六个月定期存款95,000.00万元，到期赎回75,000.00万元，购买一年定期存款60,000.00万元，实现投资收益4,883.68万元，累计利息收入扣除手续费净额1,911.68万元，募集资金账户余额为5,743.20万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行2020年12
月24
日 消费
电子
陶瓷
产品
生产
线建
设项
目 生产
建设 否 33,3
8 33,3
8 612.
31 34,7
7 104.
41%2023年12
月28
日 4,85
0.71 11,3
4 是 否
首次
公开
发行2020年12
月24
日 电子
陶瓷
产品
研发
中心
建设
因） 1、电子陶瓷产品研发中心建设项目不直接创造利润，故不适用于统计预计效益的情况。
2、根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024年8月对募集资金投资项目“氮化镓
微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次实施地点变更有利于募集资金投资项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金投资项目顺利实施，符合经营发展需要，目前处于开工建设阶段。为保证募投项目建设目标和项目质量，基于审慎性原则，公司将“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年10月。
3、自项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期
性变化等客观因素影响，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施，为保证募投项目建设目标和项目质量，公司将“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2027年10月。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资 不适用金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2024年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案，同意公司变更“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”实施地点。根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的原实施地点为博威公司自有用地，土地证号为冀（2022）鹿泉区不动产权第0007134号，即“河北省石家庄市鹿泉开发区南新城村，新泰大街以东、储备地以南、南新城村地以西、南新城村地以北”，公司前述募集资金投资项目的实施地点拟变更至博威公司前述募集资金投资项目原实施地点北侧土地，即博威公司拟竞标取得的鹿泉开发区南新城村，储备地以东、储备地以南、南新城村以西、河北博威集成电路有限公司、南新城村以北土地。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用第一期募集资金：截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目843.51万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2021]002556号《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第一届董事会第九次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为843.51万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2021年5月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 第二期募集资金：存放募集资金专户5,743.20万元；闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回88,000.00万元,购买三个月定期存款2,000.00万元，购买六个月定期存款20,000.00万元,购买一年定期存款60,000.00万元，开立信用证支付的保证金173.90万元，资金主要用于项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》制定了《市值管理制度》，于2025年4月23日经第二届董事会战略委员会第十二次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，并于2025年4月25日在巨潮资讯网进行了披露。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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