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中瓷电子(003031)现金流量表图
中瓷电子(003031)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164476.5785180.44293855.86196257.02133159.39
收到的税费返还(万元)2003.87951.195483.073067.932395.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6165.993646.2213337.499377.435948.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172646.4389777.84312676.43208702.38141503.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106351.7740424.96175368.66117586.2484825.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10179.065207.9223770.3411459.189646.96
支付的各项税费(万元)6815.432628.4214768.3010578.818708.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5997.943818.263598.416590.542937.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129344.2152079.57217505.70146214.78106118.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43302.2237698.2895170.7262487.6035385.19
收回投资收到的现金(万元)138500.0060500.00472500.00392500.00319000.00
取得投资收益收到的现金(万元)460.01253.012358.291909.571705.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.600.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138960.0160753.01474858.89394410.17320705.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37709.3415266.8250687.8743392.1027874.58
投资支付的现金(万元)141731.2024000.00431772.04363272.04305772.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179440.5439266.82482459.91406665.47333647.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40480.5321486.19-7601.02-12255.30-12941.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.0071.00157.00157.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0071.00157.00157.00157.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22551.73--21644.2221644.2222744.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2705.40--2700.002700.003228.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.34--331.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22724.07--21975.7421644.2222744.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22624.0771.00-21818.74-21487.22-22587.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.59-21.70-73.95-18.98-3.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19839.9759233.7765677.0128726.11-146.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324598.61316984.38251307.37251307.37257595.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304758.64376218.15316984.38280033.48257448.81
净利润(万元)43802.61--63922.77--32844.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2008.20--752.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)654.09--956.23--630.94
长期待摊费用摊销(万元)----50.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.66---0.18---0.18
固定资产报废损失(万元)11687.91------9047.06
公允价值变动损失(万元)-57.91---102.76---136.04
财务费用(万元)111.73--128.29--37.17
投资损失(万元)-357.25---1270.28---617.16
递延所得税资产减少(万元)-92.77---1310.09---362.68
递延所得税负债增加(万元)560.03--1779.86--432.93
存货的减少(万元)-21563.17---19926.23--4728.00
经营性应收项目的减少(万元)-35937.92---9377.81---18782.01
经营性应付项目的增加(万元)41724.34--39736.97--6485.92
其他(万元)395.32------460.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43302.22--95170.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)304758.64--316984.38--257448.81
减:现金的期初余额(万元)324598.61--251307.37--257595.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19839.97--65677.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)357.68--280.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-282026-08-24
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