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2025-09-30
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
10125.83
116447.0784
0.86%
0.37%
2025-09-30
汇添富价值精选A
519069
5949.78
68422.5088
0.51%
6.62%
2025-09-30
易方达高质量严选三年持有
010340
5482.85
63052.7232
0.47%
6.72%
2025-09-30
摩根新兴动力A
377240
2654.76
30529.7408
0.23%
3.39%
2025-09-30
汇添富开放视野中国优势A
009550
1901.73
21869.8784
0.16%
7.75%
2025-09-30
汇添富智能制造A
005802
1850.94
21285.8096
0.16%
9.58%
2025-09-30
中欧价值回报A
018409
1644.40
18910.6064
0.14%
8.17%
2025-09-30
易方达瑞恒
001832
1281.66
14739.0896
0.11%
6.46%
2025-09-30
南方创新驱动A
009929
1150.00
13224.9424
0.10%
3.95%
2025-09-30
摩根远见两年持有期
010610
1032.93
11878.7032
0.09%
2.17%
2025-09-30
汇添富蓝筹稳健A
519066
900.00
10350.0000
0.08%
2.05%
2025-09-30
南方优选成长A
202023
869.20
9995.8000
0.07%
4.20%
2025-09-30
富国价值优势A
002340
800.00
9200.0000
0.07%
4.95%
2025-09-30
汇添富逆向投资A
470098
744.80
8565.2416
0.06%
10.10%
2025-09-30
富国周期精选三年持有A
017630
700.00
8050.0000
0.06%
5.34%
2025-09-30
华夏经典配置
288001
697.52
8021.4800
0.06%
3.42%
2025-09-30
广发集源A
002925
661.38
7605.8704
0.06%
1.66%
2025-09-30
富国均衡策略
010549
555.93
6393.1952
0.05%
3.51%
2025-09-30
汇添富先进制造A
014508
541.62
6228.6300
0.05%
44.07%
2025-09-30
富国改革动力
001349
499.69
5746.4352
0.04%
4.68%
2025-09-30
工程机械ETF
560280
459.26
5281.4680
0.04%
34.63%
2025-09-30
华夏经济转型
002229
400.11
4601.2648
0.03%
4.10%
2025-09-30
汇添富中国高端制造A
001725
370.00
4255.0000
0.03%
2.69%
2025-09-30
中欧价值成长A
010723
343.35
3948.5248
0.03%
2.15%
2025-09-30
华夏翔阳LOF
501093
315.67
3630.2048
0.03%
6.07%
2025-09-30
南方优选价值A
202011
300.00
3450.0000
0.03%
3.12%
2025-09-30
嘉实先进制造
001039
267.14
3072.1100
0.02%
4.03%
2025-09-30
富国稳健添辰A
019583
244.99
2817.3850
0.02%
3.59%
2025-09-30
汇添富红利增长A
006259
243.55
2800.8250
0.02%
3.33%
2025-09-30
中欧多元价值三年持有A
014404
231.35
2660.5630
0.02%
1.99%
2025-09-30
国投瑞银产业转型一年持有A
015285
201.75
2320.1250
0.02%
3.38%
2025-09-30
中信保诚远见成长A
018618
200.00
2300.0000
0.02%
6.08%
2025-09-30
广发港股通优质增长A
006595
199.32
2292.2340
0.02%
4.77%
2025-09-30
平安鼎信A
002988
166.30
1912.4534
0.01%
0.69%
2025-09-30
富国均衡配置A
024431
150.00
1725.0000
0.01%
--
2025-09-30
富国新收益A
001345
130.77
1503.8550
0.01%
2.39%
2025-09-30
华泰保兴吉年利
006642
130.00
1495.0000
0.01%
4.56%
2025-09-30
易方达裕富A
008556
127.79
1469.5850
0.01%
1.11%
2025-09-30
海通核心优势A
850588
125.00
1437.5310
0.01%
5.50%
2025-09-30
工银灵动价值A
010744
118.70
1365.0500
0.01%
2.19%
2025-09-30
摩根均衡优选A
013091
108.41
1246.7541
0.01%
2.67%
2025-09-30
汇添富精选核心优势一年持有A
013123
104.26
1198.9900
0.01%
2.54%
2025-09-30
永赢逸享A
021241
100.00
1150.0000
0.01%
1.74%
2025-09-30
建信鑫利A
001858
95.98
1103.7700
0.01%
5.33%
2025-09-30
汇添富积极优选三年定开
019360
90.97
1046.1550
0.01%
2.62%
2025-09-30
深成长龙头ETF
159906
85.44
982.5600
0.01%
5.60%
2025-09-30
平安添润A
015625
81.39
935.9850
0.01%
9.61%
2025-09-30
鹏华价值驱动
008132
80.80
929.2000
0.01%
3.23%
2025-09-30
富国天成红利
100029
79.54
914.7100
0.01%
1.55%
2025-09-30
红利ETF
159708
75.85
872.2750
0.01%
3.49%
2025-09-30
易方达悦和稳健A
018898
75.66
870.0900
0.01%
20.63%
2025-09-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
72.47
833.4050
0.01%
0.48%
2025-09-30
国寿安保新蓝筹
007074
70.25
807.8750
0.01%
5.92%
2025-09-30
建信渤泰A
016715
69.09
794.5350
0.01%
4.91%
2025-09-30
摩根安荣回报A
012366
59.18
680.5700
0.01%
4.07%
2025-09-30
汇添富新睿精选A
001816
55.68
640.3200
0.00%
10.37%
2025-09-30
平安鑫享A
001609
51.58
593.1700
0.00%
6.07%
2025-09-30
海富通悦享一年持有A
019752
48.93
562.6950
0.00%
2.59%
2025-09-30
天弘中证工程机械主题A
022069
45.00
517.5000
0.00%
59.73%
2025-09-30
国寿安保核心产业
002376
44.92
516.5800
0.00%
3.99%
2025-09-30
长城价值优选A
008260
41.01
471.6150
0.00%
5.20%
2025-09-30
国寿安保稳信A
004301
40.00
460.0000
0.00%
2.72%
2025-09-30
嘉实红利精选A
022495
39.87
458.5050
0.00%
7.62%
2025-09-30
富国价值发现A
019342
35.95
413.4250
0.00%
5.28%
2025-09-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有A
017801
33.52
385.4800
0.00%
3.40%
2025-09-30
汇添富品牌价值一年持有A
013550
32.14
369.6100
0.00%
2.34%
2025-09-30
南方国策动力
001692
32.01
368.1150
0.00%
2.36%
2025-09-30
海富通强化回报
519007
30.67
352.7050
0.00%
1.31%
2025-09-30
招商资管智远成长A
880007
28.00
322.0000
0.00%
4.45%
2025-09-30
汇添富制造业升级研究精选一年持有A
014524
26.84
308.6600
0.00%
8.76%
2025-09-30
海富通欣睿A
010657
26.36
303.1400
0.00%
2.70%
2025-09-30
海富通欣荣C
519223
25.67
295.2050
0.00%
101.42%
2025-09-30
富国远见价值A
019960
25.07
288.3050
0.00%
7.35%
2025-09-30
华泰保兴价值成长A
012132
24.00
276.0000
0.00%
3.34%
2025-09-30
嘉实惠泽LOF
160722
22.40
257.6000
0.00%
3.33%
2025-09-30
工程机械ETF
159542
19.56
224.9400
0.00%
16.50%
2025-09-30
华安中证基建指数A
016908
17.59
202.2850
0.00%
12.17%
2025-09-30
安信远见稳进一年持有A
015519
16.76
192.7400
0.00%
1.13%
2025-09-30
南方君选
001536
16.51
189.8650
0.00%
1.01%
2025-09-30
海富通添利收益一年持有A
019038
16.25
186.8750
0.00%
0.25%
2025-09-30
长江楚财一年持有A
017464
16.00
184.0000
0.00%
0.48%
2025-09-30
长江惠盈9个月持有A
016993
16.00
184.0000
0.00%
0.34%
2025-09-30
易方达瑞祥I
001835
15.00
172.5000
0.00%
0.66%
2025-09-30
海富通红利优选A
020695
14.27
164.1050
0.00%
13.87%
2025-09-30
深价值ETF
159913
13.51
155.4213
0.00%
2.17%
2025-09-30
南方宝泰一年A
008209
13.06
150.1900
0.00%
1.13%
2025-09-30
中金衡优A
005489
12.00
138.0000
0.00%
8.24%
2025-09-30
国泰海通高端装备A
017933
10.67
122.7050
0.00%
12.41%
2025-09-30
中银证券恒瑞9个月持有A
013929
10.00
115.0000
0.00%
0.46%
2025-09-30
建信兴利A
002585
9.81
112.8150
0.00%
6.19%
2025-09-30
汇添富安鑫智选A
001796
8.39
96.4850
0.00%
1.09%
2025-09-30
海富通添合收益A
024115
7.36
84.6400
0.00%
--
2025-09-30
广发睿享稳健增利A
007251
5.50
63.2500
0.00%
0.69%
2025-09-30
国寿安保产业升级A
020775
4.62
53.1300
0.00%
4.04%
2025-09-30
永赢悦享A
020055
4.44
51.0600
0.00%
1.14%
2025-09-30
国投瑞银和旭一年持有A
012017
4.00
46.0000
0.00%
1.39%
2025-09-30
海富通安颐收益A
519050
3.82
43.9300
0.00%
0.59%
2025-09-30
华泰保兴嘉睿3个月持有A
019793
2.84
32.6600
0.00%
0.59%
2025-09-30
海富通富泽A
009156
2.45
28.1750
0.00%
0.49%
2025-09-30
嘉实新兴景气A
018332
1.91
21.9650
0.00%
1.75%
2025-09-30
长江尊利A
890005
1.50
17.2500
0.00%
0.56%
2025-09-30
交银深证300价值ETF联接
519706
0.10
1.1500
0.00%
0.02%
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