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| 五洲医疗(301234)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
管理费用 9,616,595.37 7,392,456.68 30.09% 主要系职工薪酬及中介费增加所致。财务费用 -1,826,477.40 -6,035,497.51 -69.74% 主要系汇兑净损失增加及利息收入减少所致。所得税费用 2,750,730.90 3,967,293.40 -30.66% 主要系本期递延所得税费用减少所致。研发投入 4,404,357.82 5,005,219.26 -12.00%经营活动产生的现金流量净额 50,011,251.35 51,779,399.89 -3.41%投资活动产生的现金流量净额 -80,829,991.45 33,718,901.77 -339.72% 主要系本期赎回理财产品的金额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -19,190,758.04 -25,540,832.60 -24.86%现金及现金等价物净增加额 -48,886,528.14 63,141,830.13 -177.42% 主要系本期赎回理财产品的金额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
产生的利息所致。 否
公允价值变动损益 -513,883.34 -3.87% 主要系购买理财产品计提的利息收入转入投资收益所致。 否资产减值 -1,285,805.69 -9.69% 系存货跌价计提所 否致。营业外收入 53,613.53 0.40% 否营业外支出 457,003.13 3.44% 主要系本期保函逾期产生索赔及非流动资产毁损报废损失所致。 否其他收益 1,900,052.16 14.32% 主要系收到与日常经营相关的政府补助及与资产相关的政府补助的摊销所致。 否信用减值损失 1,716,995.83 12.94% 系应收及其他应收款项信用减值计提所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 首次公
开发行
股票2022年
07月05
日 44,591 38,974.24 0 36,404.04 93.41% 2,997.16 2,997.16 7.69% 2,997.16 永久补充流动资金 0合计 -- -- 44,591 38,974.24 0 36,404.04 93.41% 2,997.16 2,997.16 7.69% 2,997.16 -- 0募集资金总体使用情况说明
2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，公司募集资金净额为38,974.24万元。
截至报告期末，公司累计使用募集资金净额36,404.04万元，其中：实施募集资金投资项目投资34,604.04万元，永久补充流动资金1,800.00万元。
公司2024年第一次临时股东大会决议将节余募集资金（包括现金管理投资收益及利息，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年1月14日，节余募集资金2,997.16万元已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
一次性输
注穿刺类
医疗器械
技改及扩
建项目2022年07月05日 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 生产建设 否 24,529.33 24,52912月31日 106.95 2,939.68 否 否技术研发中心建设项目2022年07月05日 技术研发中心建设因） 报告期内，受全球贸易政策变化，一些国家采取反倾销等措施，对医用耗材的出口形成一定阻碍。同时，受地缘政治博弈加剧、全球经济增长的不确定性、国内医用耗材市场竞争加剧等因素影响，企业的利润空间受到一定程度挤压，导致公司一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额
公司超募资金6,254.18万元。2022年6月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额44,591.00万元，扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。募集资金净额扣除公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”、“技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”资金需求32,720.06万元后，超募资金为6,254.18万元。
2、超募资金用途及使用进展
（1）永久补充流动资金：根据公司2022年第二次临时股东大会决议，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金；
（2）继续投资募集资金投资项目：根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投
资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”调整部分建设内容后的实施。
（3）节余超募资金：根据公司2024年第一次临时股东大会决议，公司已将节余超募资金179.49万元全部转出至公司一般户，公司超募资金专户已注销。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先 适用公司募集资金结余主要源自技术研发中心项目，结余金额2,818.67万元。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划并结合公司实际情况，在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下，本着合理、节约、效用原则，严格实施精细化管理，审慎使用募集资金。
一是结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本，避免过度投资及不合理支出；二是以自有资金支付了部分费用，节约了募集资金支出；三是通过控制项目预算及成本等措施，有效地降低项目建设成本和费用；四是充分挖掘和利用已有资源，物尽其用，提高资产使用效率。另外，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，也产生了一定的理财收益。尚未使用的募集资金用途及去向 公司2024年第一次临时股东大会决议将节余募集资金2,982.71万元（包括现金管理投资收益及利息，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年1月14日，节余募集资金2,997.16万元已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
五洲进出
口有限公 子公司 医疗器械
的出口业
务 10,000,00
0.00 143,615,9
83.72 110,784,2
24.04 127,453,9
36.95 8,787,345
司
安徽宏宇五洲进出口有限公司成立于2016年9月，主要从事医疗器械的出口业务，是公司主营业务的一部分。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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