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| 川润股份(002272)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
延所得税费用增加所致。
研发投入 23,680,940.89 24,151,702.19 -1.95%
经营活动产生的现金流量净额 1,413,377.69 -119,103,155.11 101.19% 主要系报告期内子公司战略调整减少大宗贸易采购以及增加以承兑汇票等购买商品且尚未到期所致。投资活动产生的现金流量净额 -35,679,142.77 -5,151,527.16 -592.59% 主要系报告期内机器设备投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 94,542,704.60 263,250,038.41 -64.09% 主要系上年同期向特定对象发行股票收到募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 60,229,057.47 138,661,236.32 -56.56% 主要系上年同期向特定对象发行股票收到募集资金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 1,219,092.03 -6.47% 债务重组损益。 否
资产减值 -6,074,922.27 32.24% 根据《企业会计准则》和公司会计政策计提的减值准备。 否营业外收入 831,798.72 -4.41% 违约处罚收入、赔偿等。 否营业外支出 5,360,302.82 -28.45% 非流动资产报废损失、赔偿等。 否其他收益 6,342,899.87 -33.66% 与日常经营活动相关的政府补助、增值税加计抵减。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
长期银行借款增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向特
定对
象发2024年03
月04 25,58
4.81 25,10
6.04 4,394
中补充流动资金7,538.48万元，募集资金专户余额合计为13,602.06万元。
募集资金应有结余13,604.42万元，与截至2025年6月30日募集资金专户余额差异2.36万元，主要系发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除、部分发行费用公司以自有资金支付所致。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
川润
液压
液冷
产品
产业
化及
智能
制造
升级
技术
改造
项目2024年03
月04
日 川润
液压
液冷
产品
产业
化及
智能
制造
升级
技术
改造
发制造，主要致力于改进公司生产工艺，增加产品品种，扩大生产产能，提升川润液压智能制造和信息化管理水平、强化研发创新能力。主要建设内容包括进行场地建设，软硬件购置及安装等。本报告期根据公司生产经营需要，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，2024年10月30日经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议新增欧盛液压为募投项目的实施主体。公司积极推进相关工作，按照计划进度与客户、供应商等合作方等积极洽谈并履行相关流程，截至2025年6月，公司数据中心液冷系统解决方案产线升级落成，并推出“冷板式/浸没式液冷解决方案”。未来如发生募投项目延期或其他重大事项，公司将及时履行审议及信息披露义务。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为满足公司生产经营需要，基于公司中长期规划，进一步贴近客户需求，实现供应链协同，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。项目的投资总额和投资方向、实施内容等均不发生变化，不涉及变相改变募集资金用途的情形。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目，或根据经审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：截至报告期末，补充流动资金项目累计投入7,538.48万元，较承诺投资总额7,506.04万元超出32.44万元，系使用该项目募集资金利息收入所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
决方案；合同能源管理、充电设备销售及运营管理、电力行业节能技术及管理服务等 20,000.00 26,333.00 18,524.66 5,017.49 398.83 315.10川润智能 参股公司 新能源、工业行业的流体工业技术服务和智能运维服务等 900.00 9,643.97 4,501.29 4,883.04 531.62 427.70川润江苏 子公司 液压动力机械及元件制造、销售，液压 子公司 液压元件、高压柱塞泵、液压阀、液压系统设备制造、销售等 6,452.561 18,578.43 10,234.12 3,383.44 3.78 6.02川润物联 子公司 数字化供应链智造服务、数字化供应链平台服务、物联网技术服务、信息咨询服务、互联网数据服务、道路货物运输、批发、销售、货物进出口等 10,000.00 83,460.78 19,144.71 1,686.48 -1,791.57 -1,782.09报告期内，本公司全资子公司川润物联公司将所持有的川润新能源科技股权按投资成本转让给川润能源。本次内部股权转让完成后，川润能源持有川润新能源科技100%股权，川润新能源科技成为川润能源的全资子公司，即公司全资孙公司。本次股权转让不涉及合并报表范围变化。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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