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狄耐克(300884)现金流量表图
狄耐克(300884)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34030.4316626.6777995.9156018.0936690.89
收到的税费返还(万元)729.39156.83836.29774.75505.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3173.121436.895819.307948.714293.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37932.9318220.4084651.4964741.5541489.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19654.8310080.5245798.9336152.0824956.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12153.366167.6824492.2318516.0013009.97
支付的各项税费(万元)1302.50949.704423.554141.812869.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4196.882366.1611062.4411672.445004.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37307.5819564.0685777.1570482.3245840.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)625.36-1343.66-1125.66-5740.78-4350.89
收回投资收到的现金(万元)58732.0110032.01144343.00111991.0590500.00
取得投资收益收到的现金(万元)255.0770.011055.92762.89725.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)686.63125.00429.00334.30334.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59673.7010227.01145827.92113088.2491559.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1476.62779.754831.383452.942490.97
投资支付的现金(万元)79200.0032050.00107506.6675571.4845160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80676.6232829.75112338.0480224.4247650.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21002.91-22602.7433489.8832863.8143908.54
吸收投资收到的现金(万元)----1009.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)899.90207.503163.822239.361481.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)899.90207.504173.472239.361481.62
偿还债务支付的现金(万元)1673.61300.00710.83455.4155.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.6318.3310014.019996.057508.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430.15----4500.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2141.38662.5615334.1414951.5211838.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1241.49-455.06-11160.67-12712.16-10357.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.373.4091.7229.0957.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21610.67-24398.0621295.2714439.9729258.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33294.4033294.4011999.1311999.1311999.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11683.728896.3433294.4026439.1041257.30
净利润(万元)-245.58---1497.39--2580.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1158.87--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.05--347.05--33.20
长期待摊费用摊销(万元)42.59--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.15---264.59---29.82
固定资产报废损失(万元)3.53--1538.52--751.43
公允价值变动损失(万元)-256.74---262.11--128.56
财务费用(万元)80.81--24.62---6.96
投资损失(万元)173.45--593.47---776.52
递延所得税资产减少(万元)-461.43---1409.25---391.07
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2107.97---1204.48---876.01
经营性应收项目的减少(万元)4362.94--3461.65--2939.44
经营性应付项目的增加(万元)-3494.92---10007.13---9663.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)625.36--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11683.72--33294.40--41257.30
减:现金的期初余额(万元)33294.40--11999.13--11999.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21610.67--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)229.74--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)116.17--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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