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精艺股份(002295)现金流量表图
精艺股份(002295)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411050.97273813.69112559.03452385.19427518.60
收到的税费返还(万元)252.1041.910.0324.9036.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2644.331832.87401.891792.571341.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413947.40275688.47112960.95454202.66428897.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415207.54288544.50133712.90427065.79427813.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5455.293797.042014.886208.924592.84
支付的各项税费(万元)2770.002209.701225.254553.552743.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2139.071436.66860.014738.063259.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425571.90295987.90137813.05442566.32438409.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11624.50-20299.43-24852.1011636.34-9511.96
收回投资收到的现金(万元)750.00750.00375.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.85----0.010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1417.14--102.870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----0.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)974.99767.14375.00103.030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3806.362624.392043.998790.294858.19
投资支付的现金(万元)245.0098.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.08200.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4251.442922.472043.998790.294858.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3276.45-2155.33-1668.99-8687.27-4858.19
吸收投资收到的现金(万元)------128.00108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------128.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69488.0031265.0029265.0054826.0043906.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69488.0031265.0029265.0054954.0044014.00
偿还债务支付的现金(万元)61989.1226249.0822857.9738268.6425890.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2393.51987.08458.282944.522948.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)871.97673.65398.25869.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65254.6127909.8223714.5042082.2529582.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4233.393355.185550.5012871.7514431.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.60-29.50-1.1317.00-3.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10726.15-19129.07-20971.7115837.8257.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35329.2635328.5635328.5619490.7419490.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24603.1216199.4914356.8535328.5619548.62
净利润(万元)--1093.69--2775.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.48---85.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.77--78.48--
长期待摊费用摊销(万元)--69.89--97.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.29--
固定资产报废损失(万元)--56.84--200.65--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1125.64--1907.16--
投资损失(万元)--117.30---378.86--
递延所得税资产减少(万元)---610.45--227.35--
递延所得税负债增加(万元)--119.37---200.86--
存货的减少(万元)---8685.27--10456.18--
经营性应收项目的减少(万元)---29665.19---3791.68--
经营性应付项目的增加(万元)--14288.58---2546.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20299.43--11636.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16199.49--35328.56--
减:现金的期初余额(万元)--35328.56--19490.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19129.07--15837.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------102.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.79--719.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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