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本川智能(300964)现金流量表图
本川智能(300964)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44104.4026214.1813112.4643745.6831605.94
收到的税费返还(万元)2566.841628.24949.022671.502144.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.89574.76230.441472.781490.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47947.1328417.1714291.9147889.9635241.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29488.6316949.816626.2522900.4015389.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12469.517883.473664.4812520.759479.10
支付的各项税费(万元)970.89705.21367.901648.481125.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5734.244164.591842.748001.876096.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48663.2629703.0812501.3745071.4932089.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-716.13-1285.911790.542818.463151.62
收回投资收到的现金(万元)74598.0054498.0026010.00153615.00115150.00
取得投资收益收到的现金(万元)262.30192.50134.21819.19580.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.232.35--5.251.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74864.5354692.8526144.21154439.44115732.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10401.858412.185118.3012178.7611195.08
投资支付的现金(万元)58466.7646988.8619717.90137226.00115038.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)510.00----4859.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------143.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69378.6255401.0424836.20154408.47126233.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5485.92-708.191308.0130.97-10501.02
吸收投资收到的现金(万元)1115.00----300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)753.74753.74703.74----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3701.862042.90931.124884.406671.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5570.602796.641634.865184.406671.24
偿还债务支付的现金(万元)14.70----2000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)767.122.160.423101.192271.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8171.253409.801418.702991.264291.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8953.063411.961419.128092.446563.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3382.46-615.31215.74-2908.04108.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.7570.56-16.62386.29144.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1394.08-2538.853297.67327.69-7097.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16269.9916269.9916269.9915942.3015942.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17664.0713731.1519567.6616269.998845.21
净利润(万元)--2102.27--2366.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--796.81--466.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.23--269.84--
长期待摊费用摊销(万元)------237.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.69--3.90--
固定资产报废损失(万元)--2084.83--172.69--
公允价值变动损失(万元)---4.86--40.48--
财务费用(万元)---67.16---152.40--
投资损失(万元)---192.50---819.19--
递延所得税资产减少(万元)--305.82--372.20--
递延所得税负债增加(万元)--69.10--1.50--
存货的减少(万元)---5002.47---1962.11--
经营性应收项目的减少(万元)---7338.82---3289.10--
经营性应付项目的增加(万元)--5311.73--1189.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1285.91--2818.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13731.15--16269.99--
减:现金的期初余额(万元)--16269.99--15942.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2538.85--327.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.80--602.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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