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福石控股(300071)现金流量表图
福石控股(300071)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66573.3327703.23123607.6395326.4964072.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3349.742654.534795.402299.691243.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69923.0730357.75128403.0397626.1865315.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49451.0124943.79100899.9681033.1154677.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11013.125733.4325514.4219370.5613151.76
支付的各项税费(万元)1690.24746.293390.692845.402116.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4378.062038.319300.337362.155451.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66532.4333461.82139105.41110611.2275397.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3390.64-3104.07-10702.37-12985.04-10081.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.1635.160.540.510.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.1635.160.540.510.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105.4574.0499.33116.4993.64
投资支付的现金(万元)----200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105.4574.04299.33316.4993.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70.29-38.88-298.79-315.98-93.24
吸收投资收到的现金(万元)552.00123.002973.622396.622291.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)552.00123.00987.00410.00305.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20582.2911100.0041967.0028967.0017467.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1170.00----300.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22304.2911393.0045240.6231663.6220058.62
偿还债务支付的现金(万元)22481.516742.1433835.0120025.538314.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)764.02400.66474.15287.24164.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1384.31----774.81571.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24629.847337.2535136.6921087.599050.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2325.554055.7510103.9310576.0411008.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)994.80912.81-897.24-2724.97833.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2969.952969.953867.193867.193867.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3964.753882.762969.951142.224700.39
净利润(万元)-5398.68---13545.28---119.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2275.54------288.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.12--48.44--21.61
长期待摊费用摊销(万元)31.36--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)165.31---8.80--29.00
固定资产报废损失(万元)0.00--127.15--64.20
公允价值变动损失(万元)2.05--44.94--60.70
财务费用(万元)1007.64--777.21--387.12
投资损失(万元)-114.63---244.84---116.07
递延所得税资产减少(万元)-838.51---2786.62--139.67
递延所得税负债增加(万元)0.00---211.38----
存货的减少(万元)-51.79--3.46--14.01
经营性应收项目的减少(万元)11899.89---470.27---12688.31
经营性应付项目的增加(万元)-6313.92---5892.58---584.10
其他(万元)-----1852.05--1181.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3390.64-------10081.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3964.75--2969.95--4700.39
减:现金的期初余额(万元)2969.95--3867.19--3867.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)994.80------833.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)524.08------514.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-292024-08-28
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