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海康威视(002415)现金流量表图
海康威视(002415)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4970145.652414942.329851238.606737238.344368584.14
收到的税费返还(万元)210794.5286117.38419823.94321360.88192382.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81295.6344228.92176084.52129615.95108167.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5262235.802545288.6310447147.067188215.174669134.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3009526.321785108.355685814.694331939.492908374.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1075761.34646128.232014068.831551445.901117947.05
支付的各项税费(万元)306452.08124008.01667931.70471259.53314491.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)336194.10163781.34752922.64573197.74347284.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4727933.842719025.939120737.866927842.664688098.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)534301.96-173737.301326409.20260372.51-18963.60
收回投资收到的现金(万元)206528.0899332.51300241.61194214.45144842.04
取得投资收益收到的现金(万元)4924.811924.596733.346703.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3575.80753.041889.37536.62444.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5831.115201.148441.984321.354321.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220859.80107211.28317306.29205775.77149607.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)197776.1493793.21466574.22338756.34191811.58
投资支付的现金(万元)210964.8797611.05304642.10198596.04148118.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----844.07----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408741.01191404.26772060.39537352.38339930.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-187881.21-84192.98-454754.10-331576.61-190322.64
吸收投资收到的现金(万元)----14900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----14900.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249853.67152838.69721440.68570171.78505693.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.71200.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249853.67152838.69736541.39570372.48505693.98
偿还债务支付的现金(万元)260818.36136837.701707383.381445099.72676944.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679827.365139.65899384.53889217.54877014.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27643.77--32717.60--22768.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164265.5597319.06337672.36295323.37287767.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1104911.26239296.412944440.272629640.621841726.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-855057.59-86457.72-2207898.88-2059268.14-1336032.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3187.392388.98-1248.72-4364.76-2058.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-505449.45-341999.01-1337492.50-2134837.00-1547376.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3605304.243605304.244942796.744942796.744942796.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3099854.783263305.233605304.242807959.743395419.81
净利润(万元)628147.66--1314102.21--564066.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20856.62--44591.44--20410.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5289.80--9999.99--4984.68
长期待摊费用摊销(万元)4636.11--9711.58--4691.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-738.64--1454.00--1177.29
固定资产报废损失(万元)3.72--32.28--17.39
公允价值变动损失(万元)4311.74---4775.91---5038.91
财务费用(万元)5331.50--25644.14--14187.49
投资损失(万元)3668.09---8591.16----
递延所得税资产减少(万元)-11485.57---23637.15---3639.61
递延所得税负债增加(万元)1970.24---1715.56--2611.46
存货的减少(万元)-25161.26---29998.57---1295.32
经营性应收项目的减少(万元)359552.08---401894.02---146812.53
经营性应付项目的增加(万元)-584027.30--47960.48---672140.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)534301.96--1326409.20---18963.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3099854.78--3605304.24--3395419.81
减:现金的期初余额(万元)3605304.24--4942796.74--4942796.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-505449.45---1337492.50---1547376.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37869.42--106878.95--41942.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10288.48--29508.28--14236.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-012025-04-212025-04-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-032025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
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