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重庆港(600279)现金流量表图
重庆港(600279)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107733.53519015.53299128.18212028.68110712.69
收到的税费返还(万元)--658.08----272.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17173.38186918.8312853.107104.6411002.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124906.91706592.44311981.28219133.32121987.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95539.27420332.50239362.80165322.04100480.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11130.6048486.4230593.5019595.2810574.21
支付的各项税费(万元)4502.9845733.7641810.1938129.6434940.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6833.05171816.8410429.177398.293624.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118005.90686369.52322195.66230445.25149619.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6901.0120222.92-10214.38-11311.92-27631.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3062.533226.29344.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.6391549.3726390.8426387.202.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.6394611.9029617.1326731.742.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6811.4086501.5618676.5912307.1311514.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16802.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6811.40103303.6018676.5912307.1311514.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6801.77-8691.7010940.5414424.61-11511.74
吸收投资收到的现金(万元)--6000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31881.6471628.899330.365282.144812.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31881.6477628.899330.365282.144812.30
偿还债务支付的现金(万元)6390.74140018.26100602.9381250.856534.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2886.8422438.4117358.4514384.343964.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4715.952071.812071.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12997.78------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9277.58175454.45117961.3895635.1810498.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22604.07-97825.56-108631.02-90353.04-5686.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--44.02------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22703.31-86250.32-107904.87-87240.36-44829.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159259.76245510.08243462.99243462.99245510.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181963.07159259.76135558.12156222.63200680.48
净利润(万元)--88036.36--8487.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---100.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2808.53--1218.21--
长期待摊费用摊销(万元)--326.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106593.30--69.79--
固定资产报废损失(万元)--130.87--12094.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12319.59--5445.81--
投资损失(万元)---1750.78---1221.79--
递延所得税资产减少(万元)---44.57--32.22--
递延所得税负债增加(万元)--102.27------
存货的减少(万元)---2581.04---15756.65--
经营性应收项目的减少(万元)---39969.77--16877.69--
经营性应付项目的增加(万元)--36048.73---38309.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20222.92---11311.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159259.76--156222.63--
减:现金的期初余额(万元)--245510.08--243462.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86250.32---87240.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55.03---412.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3930.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-282025-04-29
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