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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256505.49171938.8277249.91357058.64270727.68
收到的税费返还(万元)5501.923908.181708.028125.296288.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7101.395606.263670.698826.726500.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269108.80181453.2682628.62374010.65283517.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209250.98146937.7476747.96280685.64212352.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39863.9727377.1614332.4050175.9238130.81
支付的各项税费(万元)5115.453486.68965.216942.044159.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6388.634322.562276.4212196.239337.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260619.03182124.1494321.99349999.83263979.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8489.77-670.88-11693.3724010.8319537.36
收回投资收到的现金(万元)11500.0011500.005000.0056099.6043000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.8481.8427.55582.50402.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.020.0265.5956.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2491.662491.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14073.5214073.525027.5756747.6943459.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15331.917155.033891.5920176.9716384.81
投资支付的现金(万元)8232.008232.007500.0045000.0041000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23563.9115387.0311391.5965176.9757384.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9490.39-1313.51-6364.01-8429.27-13925.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7250.00--0.0025194.7010194.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1086.453567.602805.20631.725841.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8336.453567.602805.2025826.4216035.94
偿还债务支付的现金(万元)17045.5013295.503750.0037111.005060.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3660.773552.66179.745275.954836.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6616.401566.721191.03406.77938.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27322.6718414.885120.7742793.7210835.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18986.22-14847.28-2315.57-16967.305200.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.26244.37202.71994.60415.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19804.59-16587.30-20170.25-391.1411227.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113481.76113481.76113481.76113872.91113872.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93677.1896894.4693311.52113481.76125100.34
净利润(万元)--2457.10--5437.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1150.52--3659.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.02--901.85--
长期待摊费用摊销(万元)--506.51--772.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04--80.36--
固定资产报废损失(万元)--0.15--40.34--
公允价值变动损失(万元)---0.72--143.34--
财务费用(万元)--522.05--1698.87--
投资损失(万元)---67.48---713.27--
递延所得税资产减少(万元)--28.42---229.58--
递延所得税负债增加(万元)---329.86---538.01--
存货的减少(万元)---5198.43--2480.82--
经营性应收项目的减少(万元)---29424.92---42189.81--
经营性应付项目的增加(万元)--13062.83--18271.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---670.88--24010.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96894.46--113481.76--
减:现金的期初余额(万元)--113481.76--113872.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16587.30---391.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.17--118.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-232025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
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