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宝馨科技(002514)现金流量表图
宝馨科技(002514)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13748.327600.4963670.7342343.4131707.93
收到的税费返还(万元)282.26213.262266.011989.641390.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5433.642476.373904.082593.951810.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19464.2110290.1269840.8246926.9934908.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5590.242527.2537511.5523173.0417597.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2860.971353.8410975.569221.706311.16
支付的各项税费(万元)519.66103.281858.921530.861506.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7835.325568.4811427.258685.286469.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16806.199552.8561773.2842610.8831883.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2658.02737.278067.544316.113025.07
收回投资收到的现金(万元)30.0030.0010.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.0044.4244.353.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--356.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00----154.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)686.19686.001018.85485.50157.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.1231.725780.754992.154617.02
投资支付的现金(万元)--0.000.0025.6025.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50.1231.725795.885017.754642.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)636.07654.28-4777.02-4532.25-4484.82
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6477.754443.0030491.5027556.5017596.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--116.32----7643.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6609.074559.3239213.6035781.2025240.00
偿还债务支付的现金(万元)7749.795257.1034340.8137468.6726551.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1016.48415.542270.832090.561414.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00197.00----66.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10580.275869.6445683.0540032.7328032.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3971.20-1310.32-6469.45-4251.53-2792.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.4861.95-80.0950.9951.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-596.63143.17-3259.02-4416.68-4200.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1233.901233.904492.924492.924492.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)637.271377.081233.9076.24291.96
净利润(万元)-4482.68---76728.92---11286.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2084.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.47--494.71--246.40
长期待摊费用摊销(万元)--------420.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.16--159.96---39.69
固定资产报废损失(万元)1173.27--5624.08--0.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1615.51--8763.06--1950.55
投资损失(万元)-7.26---2632.30---376.82
递延所得税资产减少(万元)-155.16--3880.53---613.72
递延所得税负债增加(万元)106.65---339.23--103.83
存货的减少(万元)833.74--16258.64--1635.17
经营性应收项目的减少(万元)8560.03--21422.42--1802.50
经营性应付项目的增加(万元)-5759.36---13788.54--3491.08
其他(万元)80.48---1144.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------3025.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)637.27--1233.90--291.96
减:现金的期初余额(万元)1233.90--4492.92--4492.92
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-------4200.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------505.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-292024-10-312024-08-30
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