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欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56628.8634605.5513984.0772502.4152709.77
收到的税费返还(万元)------7337.087337.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1837.181750.93224.418761.691176.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58466.0436356.4814208.4988601.1861223.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50968.9532496.9023861.9657251.3049903.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14522.9410357.676328.5616331.0712331.91
支付的各项税费(万元)3364.823456.38742.897493.185080.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4252.203038.45-4158.623691.492527.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73108.9049349.4026774.7984767.0569844.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14642.86-12992.92-12566.313834.13-8620.75
收回投资收到的现金(万元)24459.8822459.8818277.8858295.3551220.58
取得投资收益收到的现金(万元)1221.771192.97980.30338.23920.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.501.001.00182.68182.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25726.1423653.8419259.1858816.2652323.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16768.0313759.524981.2138798.9627079.75
投资支付的现金(万元)5182.004182.002732.0035203.0833772.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21950.0317941.527717.2174002.0460851.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3776.115712.3211541.97-15185.78-8528.51
吸收投资收到的现金(万元)25.00----480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78355.3061355.3025195.3079516.3573000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)920.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79300.3061355.3025195.3079996.3573480.00
偿还债务支付的现金(万元)68850.6435750.6413000.0086872.7064372.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3609.28815.87520.387468.347169.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)680.09680.09--3683.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73140.0137246.6013520.3898024.7175381.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6160.2924108.7011674.92-18028.36-1901.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.56109.3761.2942.8712.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4596.9016937.4710711.88-29337.14-19038.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18705.8018705.8018705.8048042.9448042.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14108.8935643.2729417.6718705.8029004.25
净利润(万元)---107.55--5494.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--967.43--1790.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.36--235.47--
长期待摊费用摊销(万元)--534.07--981.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.19--135.91--
固定资产报废损失(万元)------1.46--
公允价值变动损失(万元)---254.46---1271.28--
财务费用(万元)--846.89--1717.61--
投资损失(万元)---80.09---338.23--
递延所得税资产减少(万元)---1141.79---1577.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3424.39---15480.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2935.88---6398.25--
经营性应付项目的增加(万元)---15754.82--1048.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12992.92--3834.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35643.27--18705.80--
减:现金的期初余额(万元)--18705.80--48042.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16937.47---29337.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--758.00--403.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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